精选优质文档-倾情为你奉上为了加强的资金管理，规范资金的基础工作，使资金收支管理规范化、程序化，保证生产经营与投资的资金需求，提高资金使用效益，控制和防范与资金管理业务相关的风险。2 适用范围 适用于及所属单位。3 编制依据 3.1 现金管理暂行条例，国务院令第12号。4 释义无5 职责 5.1 本部职责5.1.1 贯彻执行国家有关法律法规及总、的资金管理规定，制定资金管理办法。5.1.2 服务、指导、监督并统一管理所属单位和的资金管理工作。5.1.3 负责办理银行账户的开立、变更、关闭审批手续，监督、检查所属单位和银行账户的使用情况。5.1.4 核定所属单位和银行存款限额。5.1.5 负责向上级单位申请超付款权限外的资金支付，向上级单位申请所需资金。5.1.6 负责审核或审批所属单位和付款权限外的资金支付，审批及拨付所属单位和所需资金。5.1.7 监督、管理所属单位和的资金收付。5.1.8 负责按照规定的资金管理权限和支付程序，正确、及时办理各项款项支付。5.1.9 负责统一管理银行授信，审批银行函证
