精选优质文档-倾情为你奉上江西XXXXX有限公司费用报销及款项支付程序管理办法第一条 为加强公司费用预算管理，制定公司费用报销及款项支付审批程序。第二条 公司高层管理人员的费用报销程序公司高层管理人员可将费用票据交给行政部秘书，由行政部秘书填写“费用报销单”并贴上票据，交财务人员核对，财务部门负责人复核。总经理及财务总监的费用支出，由董事长审批，副总经理、董事会秘书及其他高管人员的费用支出，由总经理审批。费用报销单最终经财务总监审签后，交财务部门办理报销手续。第三条 各部室的费用报销及款项支付程序1 差旅费的报销（1）出差人填写“差旅费报销单”，按要求填写姓名、同行人、出差事由、起讫地点、出发日期、返回日期、注明票据张数和金额等内容，贴好票据；部门负责人审签；（2）财务人员对票据进行核对，财务部门负责人复核；（3）公司分管领导审批；（4）总经理审批；（5）财务总监审批；（6）交财务部门办理报销手续。其他费用报销应填写“费用报销单”的有关内容，贴好票据，按上述程序核批并办理报销。2. 探亲路费报
