SAP-FI学习手册-应付账款付款清帐(共17页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上目 录1. 功能用途适用于应付账款的付款清账处理，主要描述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，并依资金会计提供的资金信息、采购及审计提供的供应商评估结果，制定付款计划；付款计划经采购确认、财务总监审核后，应付会计进行付款准备工作（依不同付款类别如银行转账、支票、现金付款分别处理），经财务主管审核后，进行实际付款、清账的处理。2. 适用的业务流程 TB-FI-009 应付账款付款清帐流程3. 操作岗位应付会计；出纳； 4. 业务过程概述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，制定付款计划，在系统中付款清账的处理。5. 具体操作步骤5.1 业务场景：应付账款到期分析（S-ALR-）5.1.1 业务描述应付会计在系统中做应付账款的到期分析。5.1.2 操作路径系统路径会计核算财务会计