SAP供应商客户自动付款与自动收款配置与业务操作Guide2015(共17页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上SAP供应商、客户自动付款与自动收款配置与业务操作Guide1. 自动付款（自动收款）概述1.1 自动付款（自动收款）实现以下功能（1）单一供应商或批量供应商的自动付款；（2）单一客户或批量客户的自动收款（3）支持多种付款方式的自动付款和自动收款，如T银行转账、C支票、LC信用证等。（4）支持特殊记账，如预付账款、应付票据、其他应付款等与普通应收应付未清项的集合自动付款（按汇总差额）。1.2 前提条件Prerequistions（4）前提条件：相应的Vendor、AP凭证、AR凭证维护相应的付款方式和付款条件。（5）前提条件：完成自动付款（自动收款）的SAP系统配置。2. 自动付款（自动收款）系统配置1.3 IMG配置路径菜单1.4 设置所有支付事务的公司代码按公司代码设置，涉及现金折扣的需勾选“最大现金折扣”复选框