SAP应收业务处理详解(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上1. 业务流程目的本流程主要描述与应收款有关的各类业务，包括应收/其他应收处理，预收款和收款处理，坏账处理以及月底和客户对帐处理的流程，同时对财务使用的客户做出了说明。2. 业务流程原则2.1 客户主数据有关概念2.1.1 客户主数据定义和分类客户主记录决定客户的业务数据的处理和过账，它包含了与客户发生业务所需的所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数据。根据部品各公司的业务情况，客户主数据分为以下类别，不同帐务组的客户有不同的编号范围，所有部品公司共用这些账户组。账户组名称编码原则编码范围C001国内客户-TCL关联方外部编码 - C002国内客户-非TCL关联方内部编码 C003国外客户-TCL关联方外部编码 - C004国外客户-非TCL关联方内部编码 C005一次性客户外部编码Z000 Z999OAR其他应收客户内部编码 - 2.1.2 客户