出纳工作交接单(共2页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上出纳工作交接单移交人 因 请假回 ，临时将出纳工作移交给 接替。现办理如下交接：（一）交接日期： 年 月 日（二）其他货币资金：1、库存现金：（1）*项目： 年 月 日账面余额 （￥ ），天堂湖北路桥项目： 年 月 日账面余额 （￥ ），两个项目实际交接金额合计： （￥ ）。2、银行存款：账号：“*” 年 月 日账面余额 （￥ ），实际交接金额 （￥ ），“*” 年 月 日账面余额 （￥ ），实际交接金额 （￥ ），（三）财务文件、空白支票等：1、*外来建安经营活动报