南宁东盟国际医药博览城项目商业计划书.doc

1、广西广益中草药业有限公司 商务计划书 1 南宁东盟国际医药博览城项目 商业计划书 编 写 相 关 材 料 广西广益中草药业有限公司 二 00四年九月 广西广益中草药业有限公司 商务计划书 2 1、公司基本情况：广西广益中草药业有限公司成立于 2001 年 1 月 15 日，注册地为广西南宁市，法定代表人李城宇。注册资本 760 万元人民币。股东由一个法人股东和三个自然人股东组成。即北流市益华实业投资有限公司股权 70%，占注册资本 532 万元，卢惠群股权 10%，占注册资本 76 万元。陶克里股权 10%，占注册资本 76 万元，李英容股权 10%，占注册资本76 万元。经营 范围：中草药的

2、种植、研究、开发、加工、销售、化工产品（除危险化学品）、保健食品、定型饮料、包装食品的购销。 其经营情况如下： 年 度 经 营 业 收 入 毛利 润 纯利 润 2003 2004（预计） 广西广益中草药业有限公司总部设在广西南宁市东葛路 86 号皓月大厦内，电话： 07115706623，传真 0771 5703316，手机： 13607816688， E-mail： ，联系 人：李城宇。 2、主要管理者李城宇，男， 37 岁，籍贯：广西北流市，大专学历，学士学位，毕业于黑龙江大学经济管理专业，从事中药材生产、贸易 10 年，近年来又开发中药材 GAP 种植示范、食品、房地产开发等经营活动，积

3、累了丰富的经营和组织管理经验，是一位有智慧，有开拓能力、创新精神，善于经营管理的高级经济师。 3、项目描述：广西广益中草药业有限公司拟与美国广益医药集团公司合作共同建设南宁东盟国际医药博览城项目，该项目建设按国际惯例，用事业体项目公司的运作方式操作。 该项目特点：综合性的医药城、种植、生产、国际流通、综合 性整体服务功能完备，集中药 GMP生产、中药材 GAP种植、研究、药品 GSP流通及相应配套的物流信息等综合性服务整体项目。 广西广益中草药业有限公司 商务计划书 3 本项目以中华传统医药文化为特色，以医药产业专业化、规范化经营为宗旨，以环境自然化、城内景观生态化为原则，以优化生产、流通环境

4、为目标，将博览城建设为环境优美、绿树成荫的生态博览城，以打造一个现代化、国际化医药物流中心和贸易平台。 本项目座落于广西首府南宁市，于“中国 东盟经济园区”内，总体定位是立足南宁、汇集国内、面向东盟，国际化经营，以独特的风格、一流的设计、现代的经营方式打造一个 亚洲最具 规模的、国际性的医药商品物流中心和东盟医药、医疗器械商品集散中心，构成中国 东盟自由贸易区医药商品贸易的大平台 。项目理念为“ 亚洲最大、功能最齐全的综合性医药 物流中心。 具备的功能有： 展示功能： 医药产品、医疗器械、化学试剂、检测设备、医药机械、最新医疗技术手段示范。 物流功能： 医药产品、中药材、医疗器械的仓储、流通。

5、 科技示范功能： 中药材及特种药材的种植和 GAP 科技推广示范；现代医疗技术示范；中医药最新科技推广示范。 商务功能： 组织各种医疗产品展示会、交流会、商务洽谈会、电子商务等为医疗产品流 通提供商务平台。 生产制造功能： 可建立符合 GMP 标准的制药企业。 文化信息交流功能： 体现中医药文化和民族文化，交流国际、国内最新医疗、医药信息和技术。 科研功能： 开展中医药检测研究、中医药与当代信息技术结合的研究。 保健疗养功能： 拓展现代中医药健康保健疗养项目。 休闲娱乐功能： 提供大众休闲、药膳、观赏、娱乐等新意内容。 配套服务功能： 博览城内为客户、顾客提供方便商务活动及生活的配套服务。如：

6、交通、通讯、金融、物业管理、保安、后勤保障等。 该项目竞争优势一是亚洲最大、功能完备、最具综合 性（ 生产、流通、集散、信息 ）； 二广西广益中草药业有限公司 商务计划书 4 是南宁处于我国东西部的交汇点，成为连接东西部的纽带，得天独厚；三是全国中草药著名产区。川、桂、滇、黔是我国四大主要药材产区，广西拥有各类自然保护区 60 多个，全区中草药物种多达 4623 种，其中植物药 4064 种，可谓林林总总，中草药及中药产业逐步成为广西经济发展的支柱产业，体现了特色经济。 项目目前进度： 2004 年 2 月，委托昆明实用软科学研究院昆明嘉嘉特企业策划有限公司完成了“南宁东盟国际医药博览城”项目

7、总体策划方案暨可行性研究，其相应报告初稿已出，完成定稿。 根据策划 书内容，公司于 2004 年 2 月底完成了 南宁东盟国际医药博览城项目简介编写，初步设计了项目总体规划效果图。该材料已分送广西侨办、中国 东盟经济园区以及政府有关部门。 2004 年 4 月中旬完成了项目建议书的编写工作。同年 4 月 28 日，广西壮族自治区发展计划委员会以桂计经贸 2004210 号文批准“ 南宁东盟国际医药博览城 ”项目立项。 落实了项目建设用地蓝线图。 2004 年 6 月 24 日，中国 东盟经济园区出具了“南宁东盟国际医药博览城”项目建设的项目选址意见书和项目用地蓝线图。 2004 年 5 月 2

8、0 日 向中国 东盟经济园区递交了项目开发协议书（草案）， 8 月 18日正式与中国 东盟经济园区管委会签订了南宁东盟国际医药博览城项目框架协议书 2004 年 8 月 10 日与武汉科岛地理信息工程有限公司南宁分公司签订了项目用地的地形、地籍测绘协议，地形、地籍图测绘协议书于 9 月 10 日前可以完成。 2004年 8月 31日拟选项目投资方 美国广益医药集团公司总经理廖钧平先生与中国 东盟经济园区管委会签订了南宁东盟国际医药博览城项目投资协议书 规划、土地、建设等报批工作正在紧锣密鼓地进行， 2004 年 11 月 3 日 本项目将在南博会开幕之际举行隆重的奠基典礼。 4、项目的开发情况

9、：项目的竞争力及对外合作情况如前述。 目前已投入的前期工作开发经费 400 万元人民币；今后整个项目的投资预算约为 10 亿元人民币。 广西广益中草药业有限公司 商务计划书 5 对管理及开发人员的具体激励机制为项目公司的机密，其基本机制构架为：对一般工作人员及中层干部实行基本工资 +业绩系数计算报酬，公司高层实行与业绩挂钩的年薪制。 5、项目的行业与市场： 南宁东盟国际医药博览城集中药材 GAP种植、中药 GMP生产、药品 GSP 流通以及医疗器械和制药机械展示、中药制剂展示、民族医技展示、中医药技术信息 展示于一体，多功能和综合性服务是当前国内一流的。 “生态医药”是朝阳行业，有广阔的市场前

10、景。可从下面几方面分析行业与市场： 东盟博览会永久会址落户南宁，中国 东盟经济园区 南宁东盟国际医药博览城就设在“中国 东盟经济园区”开发区的贸易平台上。 中华医药有五千年悠久传世的历史，中医药学博大精深。我国现存中药资源 12807种，其中药用植物 11146种，该博览城就是开拓出一个挖掘、整理、提升传统中医药学宝藏的经济交流平台，实现其经济价值。 天然药在国际上越来越享有“绿色、环保、副作用低”的美誉，得到越 来越广泛的认同，市场准入环境日趋向好。 泰国卫生部 2000 年 6 月 30 日公布关于批准中药方法治疗疾病的规定；新加坡对中药材和中药制品极为推崇，是我国传统出口市场之一；马来西

11、亚政府已制定国家传统医药政策，鼓励学习中医药；印尼华人较多，中医药得到广泛的认同，特别是来自中国的中成药；越南政府鼓励中药生产，市场持续发展，人均中药品消费十年翻十翻；澳大利亚为首个确立中医合法地位的西方国家；欧盟对草药立法管理，开放市场准入；加拿大将中药材进口纳入草药管理；韩国、俄罗斯给予中药合法注册；国际认可 2001 年我国外经贸部颁 布的药用植物及制剂进出口绿色行业标准欧洲中医学会联合会已确定将该标准作为中药进入欧洲的标准，英国草药供应协会与医保商会达成促进绿色中药协议。 市场容量大，发展环境好。上世纪 80年代以来世界天然植物药交易额达 2000亿美元，至 2001 年已经突破 50

12、00亿美元。 2001年中国中草药及其制品出口额为 5.5亿美元， 2002年为 6.7亿美元， 2003年为 6.9亿美元。其中中药材出口 3.32亿美元，同比增长 7%，提取物出广西广益中草药业有限公司 商务计划书 6 口 1.41亿美元，中成药出口 8841万美元。无论如何对于数千亿美元的国际医药市场，中医药作为 新兴的国际性产业，前景无限，空间无量。 6、 项目推介策略：营销和促销、营销鼓励和总体策略。 “炒热”项目理念 亚洲最大，功能最完备的综合性医药物流、交易中心。 突出标志，树立及体现品牌形象，促成品牌效应，形成趋群效应。 价格低开高走，逐步升温，制造买点、热点。 招商重点内容：

13、 博览板块， 针对医药商户，吸引 1800家左右实力商户进入；物流板块，针对物流企业，吸纳 50 家企业；生产板块，针对药品生产商，吸收 5 10家企业；种植板块，针对药业种植业，引进 15家企业；休闲板块，针对文化娱乐、餐饮商等引进 2000 家左右。 以相对低的费用，抓住重点（着重经济发达地区、实力商户）投放广告，获得最广的受众，达到最佳的效果，实现最强的广告效应。 选择媒体分期进行。 第一期重点放在项目企业形象及品牌宣传上。第二期放在营销、推广的发布上，务必引起轰动效果。 对营销人员的激励机制问题。主要是运用制度，考察业绩，每年一聘，能者上庸者下，促销提酬。 7、项目运作的方式、设备、质

14、量保证、费用成本控制。本项目管理实行事业体项目公司的运作方式，即成立“中国 东盟经济园区 南宁东盟国际医药博览城投资项目公司，实行董事会制， 管理机构为董事会领导下的总经理负责制。双方合作方式法律定义为中外合作经营企业，通过合同、协议、章程确立合作的契约式关系，合作企业具有法人地位，为法人型企业，以合作企业资产对外承担有限责任。 项目质量保证问题：将以符合相关资质的施工企业按施工规范实施，实行工程监理制，项目公司建立有工程技术管理部督促监管。费用成本实行目标控制，管理制度参照广西广益中草药业有限公司财务制度 8、公司管理：按南宁东盟国际医药博览 城项目公司营运方案及组织机构设想 广西广益中草药

15、业有限公司 商务计划书 7 9、融资问题： （ 1）广西广益中草药业有限公司提供注册资金 760 万元人民币，以及以该公司无形资产提供重组平台，组建南宁东盟国际医药博览城投资项目公司。 （ 2）项目拟用融资的办法并根据投资概算定，该项资金采用资本金引入和有偿性资金借入两条渠道解决。引资范畴包括：国际性资金、国有资本金、法人资本金、个人资本金。原则是引资必须在项目财务成本可承受的范围内。资金使用主要用于工程建设、前期基础性工作及项目用地征收等。其具体计划应在商业计划书中表述。 主要项目投资估算如下： （一）固定资产投资： 1、建设工程投资：主要是医药博览展示区， GMP 中成药和饮片加工厂、仓储

16、区 、生活区和 GAP 科研基地医药文化长廊的建筑投资。总建筑面积为 121.7 万 M2,含装修造价为：医药博览展示区和科研基地及文化长廊 700 元 /M2,GMP 中成药、饮片加工厂和生活区 600 元 /M2,其它400 元 /M2。据此，建筑工程投资约 77770 万元。 2、设备及器具投资：主要是 GMP 中成药、饮片加工区的设备、医药博览区办公设备和GAP 种植园、仓储区所需的工器具等，此项投资约 6500 万元。 3、安装工程投资：主要是 GMP 中成药、饮片加工厂的设备及水电、水暖设备的安装。按上述投资估算的 8%计算，约 1000 万元。 4、其它费用：包括自备供电、给排水

17、、检测检验、消防、卫生、信息网络、制冷等工程的投资，根据各子项目的建设规模及要求，参照同类型项目概算，此部分投资约 840 万元。 5、其它投资：征地费按实际支出 3.88 万元 /亩，总计 2535 亩，需要投资 9835 万元，设计费按照投资额的 5%计为 4305 万元，不可预见费按投资的 3%计为 2583 万元。其它投资为 16723万元。 以上合计固定资产投资约 102836 万元，其中：建筑工程 77770 万元，主要设备购置及安装约 7503 万元，其它费用约 17563 万元。 广西广益中草药业有限公司 商务计划书 8 （二）流动资金 流动资金主 要是储备资金、生产资金、成品

18、资金。占用项目为 GMP 中成药及饮片加工厂、药材 GAP 种植，测算法则用定额法和产值资金率法结合，计算结果为 1422 万元。 总计：项目总投资约 104258 万元。 投资者的权力及退出问题：投资者作为股东参加管理并获得相应的项目收益，具体细则尊重投资者意见，与投资者协商。 10、财务预测： （一） 经营收入预测 、医药博览城总面积 34.6 万 M2（不含中心功能区和综合服务区），由于是国际性医药城，其租售价格不菲，按租售各半计算：出售单价 2500 元 /M2,则售楼收入为 43250 万元；按 月租45 元 /M2单价，出租率为 95%，则出租年收入为 8875 万元。两项合计，博

19、览城租售收入营运一年可获 52125 万元。 、 GMP 中成药、饮片加工厂销售收入。年产量为 8934 万颗饮片，产品价格为 0.5 元 /颗，则 GMP 中成药、饮片加工厂正常年销售收入为 4467 万元。 、 GAP 科研基地及医药文化长廊收入。种植业板块可提供园区生态种植参观、旅游，这是一种时尚旅游模式，可获得旅游收入；还可将产品提供给药厂和面向社会出售，特别可提供治疗、医药文化探讨等。此项合计正常年预计收入为 2353 万元。 、仓储租售收入。 面积 15.4 万 M2 按租售各半计，出售单价为 1500 元 /M2,则仓储售楼收入为 11550 万元；出租单价按 13 元 /M2,

20、出租率按 95%计，则仓储出租收入正常为 1141 万元。两项合计营运一年，可获收入 12691 万元。 、综合服务区租售收入。综合服务区建筑面积 32 万 M2，为临街建筑，按租售各半计，出售按 2500 元 /M2计，可得收入 4 亿元，出租按 55 元 /M2月租金，出租率为 95%，则正常出租年收入为 10032 万元。两项合计营运一年可获得收入为 50032 万元。 综上述，本项目营运第一年收入为 121668 万元，以后正常 年份的稳定收入为 26868 万元。广西广益中草药业有限公司 商务计划书 9 此收入为正常情况下的收入，但还必须考虑，投资者的无形资产（如土地）预期是升值的，

21、投资收益的概念是延伸的。 为了便于了解，现将收入测算列下表说明 （单位：万元） 经营收入种类 营运首年 收入 正常年收入 （生产负荷 0.95） 正常年收入 （生产满负荷） 医药博览展示区 摊位租售收入 52125 8875 9342 GMP 中成药 饮片加工厂收入 4467 4467 4702 GAP 科研基地 医药文化长廊收入 2353 2353 2477 仓储租售收入 12691 1141 1201 综合服务区租售收入 50032 10032 10560 合计 121668 26868 28282 （二） 成本计算预测 本项目的总体投资已在“主要项目投资估算”作了说明。分固定资产投资以及

22、流动资金投资，总投资额 104258 万元，见上述。现就正常年景营运成本计算预测如下： 、外购原药材：主要是 GMP 中成药、饮片加工厂和 GAP 科研基地所需要的原药材。其中 GMP 中成药、饮片加工厂的部分原药材可由 GAP 种植园提供 30%，其余由“公司 +农户”模式解决。原药材价格按照现行价，消耗量按生产规模与单位消耗定额确定。则正常年景外购原药材为 4426 万元。 、燃料和动力：主要是 GMP 中成药、饮片加工厂需要燃料、水、电等。其中工业用水按 1.2 元 /吨计算；煤炭按 220 元 /吨计算；工业用电平均 0.51 元 /度。燃料及动力按单位价格和单位定额核算，则燃料动力正

23、常年支出为 6640 万元。 、工资、福利：参照本地标准计算，管理人员一般月薪 1000 元，工人月薪 500 元，本项目管理人员 30 人，工人 970 人（包括季节工）按人均月薪及福利 600 元计算，此项年支出广西广益中草药业有限公司 商务计划书 10 为 720 万元。 、基本折旧费：固定资产形成率为 95%，残值率为 10%，按照基本折旧公式计算，年基本折旧费为 600 万元。 、参照同类项目计算，按年经营收入的 3%计算销售费用，则正常年销售费用为 1407 万元。 以上合计，正常年份总成本为 13793 万元，减除基本折旧，则经营成本为： 13793600=13793（万元）。

24、（三） 依据上述测算，本项目的几个财务概念如下： 、营运第一年总收入为 121668 万元，建设期总投资（包括流动资金）为 104258 万元。 、正常年收入按生产负荷 0.95 计算总收入为 26868 万元。总成 本为 13793 万元。增殖税（ 17%）为 4568 万元、所得税（ 15%）为 4030 万元、附加税（ 5%）为 228 万元。 、净利润为 4249 万元。 11、风险控制：风险来源主要是不确定性因素形成的风险：如由于信息不对称，客户（商户）对项目形成气候的心理预期较长，导致商家观望、等待以及国家利率变动等。但该项目作为中国东盟经济园区重点项目之一，有区政府大力支持，又得

25、到税收、土地的优惠政策扶持，土地使用权价格又不断大幅升值，因此风险较低，而且我们有应对风险的对策： （ 1）项目的每一项决策，均采取专家论证，部门充 分讨论统一意见，建立科学的决策机制。 （ 2）实行统筹的科学的工作程序，强调计划性。总体工作计划与职能部门计划的科学制订，规范计划进程检查。 （ 3）招商或引资强调实效，严格掌握合同，并据此操作，保证项目法律上的损害赔偿。 （ 4）引入通用的国际管理模式，实行工程监理制。在项目的整个生命周期内，监视残余风险，增加每个经营者的维护意识和责任。通过采取规定出售、转让金，最低租金、租金随物价指数或房地产景气指数调整、由业主及承租者承担保险费用和维修费用等；通过块区和统一