1、 XXX 高技术产业化中试配套有限公司 “ XXX”（生物制氧、降废、产螺旋藻装置）项目 商业计划书 1.0 版 XXX 高技术产业化中试配套有限公司 “ XXX”（生物制氧、降废、产螺旋藻装置）项目 商业计划书 1.0 版 目 录 第一章 摘要 . 1 第二章 新世纪的理想食品 -螺旋藻 . 8 2.1 螺旋藻概述 . 8 2.2 螺旋藻的营养价值 . 8 2.2.1 蛋白质 . 9 2.2.2 糖和脂肪 . 9 2.2.3 维生素和微量元素 . 10 2.2.4 核酸 .11 2.2.5 可消化性 .11 2.3 保健功效 . 11 2.3.1 降血脂 .11 2.3.2 造血功能 . 1
2、2 2.3.3 抗衰老 . 12 2.3.4 抗疲劳 . 12 2.3.5 提高肌体免疫功能 . 13 2.3.6 改善消化系统功能 . 13 2.3.7 促进细胞生长 . 13 2.4 药用价值 . 13 2.4.1 抗辐射损伤和诱变 . 14 2.4.2 癌症抑制与防治 . 14 2.4.3 对 HIV、 HSV 的病毒包含体的抗性 . 15 2.4.4 解毒功能 . 18 2.4.5 抗过敏反应 . 19 2.4.6 从中医角度看螺旋藻 . 19 2.5 “ XXX”鲜活螺旋藻与空气质量 . 19 2.6 XXX 实现螺旋藻价值的深入开发和应用 . 20 2.6.1 藻胆蛋白荧光探针 .
3、 20 2.6.2 多糖药物 . 21 2.6.3 色素 . 21 2.6.4 光能转换器 . 21 第三章 公司介绍 . 22 3.1 使命 . 22 3.2 公司简介 . 22 3.3 公司战略 . 23 3.4 技术 . 28 3.4.1 专利技术： . 28 3.4.2 相关技术的使用情况（技术间的关系）： . 28 3.5 价值策略 . 29 3.6 公司管理 . 30 3.6.1 管理队伍状况 . 30 1.0 版 3.6.2 外部支持： . 30 3.7 组织机构、协作及对外关系： . 31 3.8 知识产权策略 . 34 3.9 场地与设施 . 34 3.10 风险 . 35
4、第四章 营销计划 . 36 4.1 综述和目标 . 36 4.1.1 营销策略综述 . 36 4.1.2 营销策略的目标 . 36 4.2 市场分析 . 36 4.2.1 目标市场 . 36 4.2.2 价值策略 . 39 4.2.3 竞争 . 40 4.2.4 市场走势 . 41 4.3 市场策略 . 42 4.3.1 综述 . 42 4.3.2 定价策略 . 43 4.3.3 销售策略 . 43 销售渠道与伙伴 . 43 4.3.4 销售激励 . 44 4.3.5 广告策略 . 44 4.3.6 市场联络 . 45 4.3.7 社会认证 . 46 4.4 产品与服务 . 47 4.5 营销
5、策略的贯彻 . 49 4.6 营销效果的评定 . 50 第五章 财务计划 . 51 5.1 资金需求 . 51 5.2 预计收入报表 . 51 第六章 附件 . 52 6.1 XXX 公司的背景与机构设置 . 52 6.2 行业关系 . 52 6.3 公司现状 . 52 6.4 新闻剪报与发行物： . 52 6.5 市场营销 . 53 6.6 专门术语 . 53 第 1页 1.0 版 第一章 摘要 人类已经进入一个新的世纪，在充满激动与憧憬的同时也面临着恶性疾病、营养失衡、能源枯竭、粮食不足和严重的环境污染等一系列急需解决的，威胁到人类生存的重大问题。随着科技进步和人类认识水平的提高，人们开始
6、 “崇尚自然”、“回归自然”，追求实现可持续发展。在这一背景下，对于日常生活环境和食物提出了更高的具体要求，既要享有绿色天然新鲜的食物，又要享受良好的生态环境。鲜活螺旋藻完全可以满足这一要求。事实上，螺旋藻已经超越了普通意义上的绿色食物。这是因为它不仅有丰富、均衡的营养物质，易于被人体消化吸收，消化率高达 86%以上，鲜活品更高达 98%以上。还因为它具有全面的药物保健功能和更重要的是，它具有高效光合作用的能力，能将室内有损健康的污染空气转变为富含氧气的绿色空气，变废为宝，改善空气质量，从而实现提高生活品质。 虽 然人类早在 20 世纪 60 年代就发现了螺旋藻，且诸多世界性的权威机构把它尊为
7、“人类最佳营养保健食品”，很多国家也在大力开发应用，但迄今为止，全世界仍然只能用传统的方法，依赖自然气候在大池中培养、采用一般药品制造的方法进行脱水干燥、加工成制剂（粉、片、胶囊等），这种工业化的生产不仅使螺旋藻品质大大降低，而且成本提高，使螺旋藻的消费目前难以进入寻常百姓家庭。这种将植物活性生物加工成死亡干品的方法就好像将蔬菜水果制成干品一样不科学。 XXX 高技术产业化配套有限公司（以下简称 XXX 公司）发明的“ XXX”装置首开生物工程 技术家电化 “生物家电”的先河，成功地把原需投资千百万才能实现的螺旋藻商品化生产、且消费者也只能食用死亡干品技术高度创新，巧妙设计成家家可以拥有的全天
8、候自动培养小型装置，第一次使普通消费者能够在家庭中自动生产出鲜食螺旋藻，并可改善和优化室内空气质量。目前，该产品从系列化研发、生产性中试、规模化生产以及市场管理控制均属独家，且技术开发与应用居世界领先水平。 XXX 公司拥有该项技术相关专利包括国际国内发明专利多项。 “ XXX”对于发挥螺旋藻这种原始生物特性资源综合利用价值，具有极其重大的现第 2页 1.0 版 实意义及历史意义，将有 可能像当年计算机芯片的发明带来 IT 产业大发展一样启动生物资源家电新产业，进而推动人类社会进步和生活方式乃至生存方式发生根本改变，对人类社会的可持续发展产生深远影响。 从发展生物技术产业的角度看，螺旋藻是蕴含
9、巨大商机的生物资源。 世界上对螺旋藻已有众口一词的惊人评价： 世界卫生组织（ WHO） “人类 21 世纪最佳保健品” 联合国粮农组织（ FAO） “ 21 世纪最理想的食品” 国际微生物蛋白质会议 “未来的超级营养食品” 美国粮食及药物管理局（ FDA） “最佳蛋白质来源之一” 中国国家卫生部 “新资源营养 食品” 美国将螺旋藻作为高级营养品并用作保健减肥食物 德国将螺旋藻作为特殊营养食品，供运动员、妇幼、老年人使用 法国最早将螺旋藻用于高级化妆品，并流行全球 日本、以色列、印度、泰国、我国台湾等国家和地区都将螺旋藻制成各种营养保健食品 墨西哥政府规定该国儿童食品内必须含 5%的螺旋藻，凡参
10、加奥运会的运动员，在参赛前一段时间内其食物中需含 20%-40%的螺旋藻 在古巴，螺旋藻成为奥林匹克运动员日常的饮食 虽然，此前将螺旋藻作为食品和天然保健品资源所获得的众多桂冠，是其他任何生物不可比的，但是，对于与螺旋藻的 关联微生物综合开发应用前景而言，又仅仅是金山一角。 宗旨及商业模式 鉴于我们在原创性发明的基础上，又有全新产品研发成功，因此，我们的目标是投资组建一个更先进、技术功能更完善的仙施牌“ XXX”生物家电新产业公司，并发展成第 3页 1.0 版 为国内外知名品牌。 我们立志于让“ XXX”这样一种家庭化的生物高技术产品走进千家万户，为全面优化人类生命的内、外生态环境，在有效解决
11、日常营养保健、有效防病治病的科学、简便、有效的综合措施。进而为逐步改变人类几千年来为生存而无情地攫毁人类赖以生存的自然生态资源的原始生存方式，从源头上解决人类生 存物资的供给与自然生态恶化的矛盾，为地球生态的安全和人类可持续发展做贡献。 作为人类第一个生物资源家电 XXX 的创造者，我们坚信：为人的生命健康创造更大价值的事业也同时能为我们的投资人、我们的员工及我们的合作伙伴带来丰厚的利益回报。让我们共同来分享这项划时代新产业技术带给我们时代的巨大效益。 XXX 公司是一家处于高赢利发展阶段的公司。 XXX 公司是全国九部委联合组成的高技术产业化协作组织的业务执行机构，其法定经营形式是有限责任公
12、司，法定地址：北京西城区三里河南横街 7 号（中国科学院正侧门）。 目前本项目专利技 术可生产下列商品，“ XXX” L30 家用型、 L100 办公 /家用型、 L300商用型； 2002 年 12 月 XXX 公司与北京某电器集团就关于合资设立“ XXX”配套生产基地洽谈、签订了合资生产协议，合资方案为： XXX 公司将基本型 L30 产品的专利技术生产使用权作价 2000 万元人民币，该电器集团出资 2000 万元人民币合资建设产业化示范厂，作为 XXX 公司“ XXX”工业生产工艺技术完善化配套基地。 上述 XXX 产业化示范生产基地，和原有的菌种育化基地、专用培养源研发生产基地形成科
13、学完整的技术与前端物资条件保障系统，将为 XXX 生物家 电新产业的全面启动和后面各型号专利技术产品的大规模工业生产实施铺就了平安大道。 资金需求 为实现我们的目标， XXX 公司目前需要 5000 万元的生产资金进一步实施更先进的多品种生产专利技术或引进 5000 万元资金建设强大的垄断特许营销网络公司共同合作，使这一划时代的产品尽快全面占领国内外市场。 生产合作资金将用于建设一条年产 10 万台 L100 型“饮水 XXX”的生产线、广告宣第 4页 1.0 版 传投入、流动资金、营销网点建设投入等，总投资为 4876 万元。 资金详细使用计划如下： 为了建设生产设施，增加生产，扩大仓储能力
14、以适应市场的 需求，需增加 固定资产投资 2876 万元；生产周转金 700 万元； 由于新订单的大量涌入和市场覆盖面的扩大，需要改善客户的支持与服务系统，以适应长期稳定增长的需要； 在新的市场规划形势下，新增的雇员需要努力适应不断发展的形势；增强科研开发强劲性，以便生产适销对路的产品，同时也为了提高我们的竞争优势； 为了 增加销售量以促进和改善我们的产品或服务，为了促进各区域的销售活动，需要增加 营销流动资金 1300 万元（其中广告费及推广费第一年投入 800 万元，营销网点建设 500 万元）； 资金筹措方法： XXX 公司拟以技术专利作价 占股 50%与投资人合资成立新公司，并将现有开
15、拓市场所形成的特约经销合同转入新公司。 回报 /偿还计划 按家用普及型计算税后内部收益率为 124%，投资回收期为 1.5 年（不含建设期），盈亏平衡点仅为 13.9%。第一年如销售 5 万台普通家用型，则有 9200 万元的销售收入，2203.6 万元的利润（所得税第一年免）。则投资回收期缩短为 0.9 年（不含建设期）。 我们可以通过剩余利润分红以及二级市场增发或公司直接上市融资等形式偿还投资。如果只通过公司剩余利润分红方式，可在 2.5 年之内偿还投资。 通过母公司在二级市场增发或公 司直接上市方式产生的增长利润使投资人可以得到更大的利润空间，并可提前回收投资资金。 第 5页 1.0 版
16、 我们的产品和服务： XXX 公司在生物技术领域的主导产品为：“ XXX”（生物制氧、降废、产鲜藻装置）。总体说来，我们目前的示范生产厂处于发展阶段， 2002 年 12 月 XXX 公司与北京某电器集团就关于合资设立 XXX 配套生产基地。但是面对高速发展的市场需求，我们的生产基地面临加工生产能力不足的问题。 目前，我们的 XXX 产品处于 成熟阶 段，而市场需求处于高速增长阶段。我们计划按着这种模式继续扩大我们的生产供应能力，发展项目包括 XXX 公司 XXX 项目整体融资计划或者继续扩大与加工生产厂商专利实施的合资。 我们的产品是独一无二的，因为 XXX 公司不仅拥有多项实用新型专利技术
17、，而且拥有原创性发明专利；以及 XXX 公司所处的全国高技术产业化协作组织政府联合体业务执行机构的背景；我们具有绝对的市场竞争优势，我们的“ XXX”产品不仅作为干品螺旋藻的升级换代产品有着比之更高的性能价格比，还有着世界任何螺旋藻生产企业产品不可比的，如改善优化空气质量等更多的使用价值，和更长远的未来发展潜力和前景，在公司资金短缺问题解决后，还能很快的进入国际市场，形成高科技名牌产 品效应和低成本扩张发展的新产业态势。 市场定位（目标市场）： 我们的市场定位是发展面向家庭、文体娱乐场所、办公场所、餐饮业、学校、医院及其它特殊场所的产品。 主要市场定位包括： 定位 1：家庭、办公场所、学校、医
18、院 定位 2：文体娱乐场所、餐饮业、其它特殊场所 根据以下分析可以窥见其目标市场的总体空间规模。 家庭： 就国内而言，据国家权威机构调查 98 年全国食用螺旋藻干品的人已近 700 万； 2000年城镇家庭拥有饮水机的约占 35%；家用增氧机或负离子发生器或空气加湿器的家庭约第 6页 1.0 版 有 17%。由于“ XXX”一机可实现上述 多机的综合功用且性价比更合理的客观市场接受度考虑，仅国内家庭市场每年应在 200 万台以上，并呈递增趋势。 机关团体用户： 据不完全统计，国内企事业单位及企业办公场所使用饮水机的比例已超过 60%，在用量逾千万台。而“ XXX”从使用价值、体现形象及消费成本
19、综合考虑更适合现代办公场所使用，成为机关团体办公室特别是企业领导人的时尚消费是自然的。通过广告宣传生物家电 XXX 的使用量在未来两到三年让 20%的办公场所和家庭接受使用本产品是有把握的。 商业经营用户市场： 一台 L300 型商用“ XXX”，每天可产出 500 杯鲜活 螺旋藻饮品，仅此作为健康概念的最佳绿色饮品，既使与普通的果蔬加工类饮料售价一样，其商业利润也可高出 100500%。因此，全国几百万个餐饮经营点普遍采用是必然的。 学校、医院、托幼、养老机构用户： 全国大、中在校学生逾亿人，医院病床数 100 万个，托幼敬老人所院也越来越普及，这是一个特殊的消费群体市场。随着国家的引导鼓励
20、和社会注重学生和老幼健康质量意识提高，这些用户无论从经营目的还是福利角度都会积极考虑使用“ XXX”。 2002 年 10月，中国卫生部和国家教育部联合组建的“中国学生营养促进会”经长达一年多的审查，认定 XXX 产出的鲜品螺旋藻为第一个纯天然活性生物学生营养食品，更为 XXX 新产业锦上添花。 礼品及特殊用途市场 ： 按照中国礼尚往来的社会风俗习惯，由于生物家电“ XXX”产品新奇时尚和不可代替的卓越用途，加上高科技健康产品概念，极适合作为礼品赠送，就象当年彩电、冰箱刚时兴时一样，充当时尚礼品首选是必然趋势。 综合以上各细分市场，保守地按照总体上 10%的可实现率，五年内“ XXX”国内年销售量应在 300 万台左右，此后将还会逐年高速增加。
