1、 1 某制造 有限公司 项 目 可 行 性 研 究 报 告 项目承办者： 二 OO六年八月二十八日 2 目 录 一、总论 二、市场分析 三、经营范围及生产规模 四、原辅材料及能源供应 五、产品销售 六、产品方案、技术、设备及工艺流程 七、生产组织安排 八、厂址方案及条件 九、环保和安全及条件 十、资金概算及经济效益分析 十一、项目实施计划及进度要求 十二、结论 3 第一章 总论 在充分调查研究基础 上 编制本项目的可行性研究报告即项目建议书。 1 1 项目名称： 机器零配件、气动元件 、汽车零配件、液压胶管总成 相关产品生产企业项目 1 2 企业名称： 某器材材制造有限公司 法定地址： 1 3
2、 投资方的基本情况： 投资方： 身份证号： 身份证号： 身份证号： =某私营业主 ，主要从事 机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成 产品的 研发、 生产制造、 加工和销售 ，经过对 国内、 国际市场的充分分析论证并通过前期对县投资环境的考察， 决定 在 某工业开发区 从事生产经营活动。 1 4 企业宗旨：为发展县经济，扩大出口创汇，公司采用先进的技术和科学管理的方法，生产 高品质 的 机器零配件、气动元件、汽车零配件 、液压胶管总成 及 五金 相关产品，开拓国内外市场，取得社会效益及经济效益的双丰收。 4 1 5 经营期限：叁拾 年 1 6 生产规模： 生产机器零配件、气动元件、汽车
3、零配件、液压胶管总成 X 万件。 1 7 产品销售：产品 30外销，其余 70内销 1 8 投资总额： 5000万元 1 9 注册资本： 500万 元 1 10 占地面积： 50亩 1 11 厂房面积： 11520平方米 1 12 年正常销售额： X 万元 年销售利润： X 万元 年创汇： X 万元 投资回收期： 约 3.6年 第二章 市场分析 2 1 国际市场分析 随着全球环境的进一步改善，为切实方便起居生活及工作，不锈钢板材 作为一 种新型材料，其所延伸出来的产品 越来越受广大消费群 体 的青睐，特别是近几年来，全球需求将日益增加 ，价格一直居高不下 。 2 2 国内市场分析 我们生产 不
4、锈钢板及 相关产品， 是一种新型材料，运用范围涉及到生产、生活各个方面，特别是在当前人民生活质量不断提5 高 ，它的销售量一定会逐步扩大，根据我们目前的生产能力，远远不相适应，需大于求，需要进一步发展生产。 2 3 结论：我们认为该项目 是 可行 的，并可获较高经济效益 。 第三章 经营范围及生产规模 3 1 经营范围： 机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成 产品的研发、 生产制造、 加工和销售。 自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 第四章 原辅材料及能源供应 4 1 企业生产所需主要原材料：钢材。国内采购。 4 2 供电：装机容量： 6
5、000KVA 年 用 电量： 500 万度。 解决方法：商请县供电 局帮助 解决。 4 3 供水：工业用水： 2 万吨，生活用水： 0.6 万吨。解决方法：商请县自来水公司解决。 第五章 产品销售 5 1 前三年内外销比例：产品年产量的 30 外销，其余 70内销。 5 2 销售市场：美国、东南亚、中东、西欧、南美、非洲、香港、台湾，中国大陆 等 国家和地区。 6 第六章 产品方案、技术、设备及工艺流程 6 1 产品方案： 产品广泛应用于 生产、 生活。 6 2 采用的主要技术： 静锭法炼钢冷轧、辊压、冲压成形 。 6 3 采用的主要设备： 1.5X中频冶炼炉、冷轧机、辊压机、油压、冲压机 等
6、。 6 4 生产工艺流程 (图示从进料到产品的生产工艺过程 ) 原材料进厂 检验 中频冶炼钢锭 外发热轧 检验 冷轧冲压成 形 包装 检验 出厂 第七章 生产组织安排 7 1 管理体制：实行 执行董事 负责制； 7 1 1 执行董事 (或法人代表 )人员安排 (见附表 ) 7 1 2 监事 等高级职员安排 (见附表 ) 7 1 3 机构设制图： 执行董事 副总经理 生产技术部 销售经营部 计划财务部 行政事务部 7 1 4 劳动定员安排 (可附劳动定员安排表 ) 7 总员工数 226 人，管理人员 18 人，生产工人 200 人，后勤服务人员 8 人，正副总经理等高级职员由 执行董事 (或法定
7、代表 )聘请，其他职员由总经理任命。 7 2 职工聘用、培训、工 资、福利、保险、劳动保护。 7 2 1 聘用办法：根据公司实际需要，通过公开招聘，择优录用。 7 2 2 培训计划：用 “ 请进来，派出去 ” 的办法，来增强职工质量意识。开办学习班，以提高职工的技术素质和思想素质。 7 2 3 工资安排：人均 800 元月，一线工人以计件制计算，管理人员根据水平高低、责任大小和工作量而定，。 7 2 4 福利安排：参照其他企业，逢年发一定数量的礼品，夏冬季发防暑防冷物品，到退体年龄实行养老金保险。 7 2 5 劳动保护安排：根据工种，发放劳动用品，通过加强安全教育，制定安全规则，以保护 工 人
8、的 劳动安全。 7 2 6 劳动保险安排：按照劳动保险的有关法律规定，向本企业职工负责劳动保险。 第八章 厂址方案及条件 8 1 厂址设在：江苏省 盱 眙县工业开发区 8 2 交通、通讯、环境条 件 ：该地位 于 盱眙县城区， 宁连、宁徐二条高速贯通其境， 交通地理位置相当便利，原材料及品运输极为方便，县已开通程控电话， 有较强的 通讯 优势。 8 8 3 工业开发区内实现了六通一平； 8 4 县为发展地方经济出台了一系列招商引资优惠政策，园区内投产企业已享受到优惠。 第九章 环保和安全及条件 9 1 环境保护 项目选址在统一规划的工 业区内。该地区远离居民住宅区，生产加工过程所产生的机械噪音
9、，经配套设备消声处理，符合国家规定的排放标准。环境保护方面严格执行环保部门的有关规定。 9 2 安全生产 根据项目计划规模，公司实行执行董事负责制，及其它高级职员由执行董事聘任。管理机构下设贸易经营部、财务部、生产部、安全部等部门。公司计划定员 226人，其中管理人员 6 人，生产工人 200人，今后视发展需要，缺员再通过当地劳动部门向社会招聘。公司设置安全部门，负责公司的安全保卫等工作。同时各生产车间及部门配备专职或兼职安全保卫人员，确保公司正常的安全生产 经营。 9 3 消防 厂房设计、施工、装修和水电供应系统，都符合消防要求标准，并按有关消防规定设置室内外消防栓系统。 第十章 财务预算和
10、经济效益分析 10 1 投资总额 投资总额 3000万元，其中：固定资产投资 2000万元， 150万元用于购置企业用地 33333平方米， 850万元用于基建工业厂房及配套设施 24000 平方米， 1200 万元用于购置设备；流动资金 800万元。注册资本为 100万元。 10 2 基础数据及说明 9 在本经济分析中，重要原材料及产品价格参照国内、外市场价格，根据有关资料，原材料及产品的市 场价格较稳定，近期略有上升，但趋于平稳，原材料及产品物价上涨指数以 2%考虑。 税收按新税法有关规定标准计算。采用直线法提取折旧，其中： 土地和建筑物按 20年提取，其它固定资产按 15年提取。开办费按
11、 5 年摊销。 10 3 经济效益分析 1年总销售收入 :6000 万元人民币，销售产品类别详见下表： 2生产总成本： 4880万元人民币 /年。 （ 1）原材料成本： 3000 万元人民币 /年，占生产总成本的 61.4%。 （ 2）生产总成本： 4880 万元人民币 /年，占总销售收入 81%。 3项目投资回收期 项 目投资回收期 =固定资产投资总额（利润折旧）建设期 即为： 2200万元 /（ 800万元 +164万元） +1年的建设期 综上分析，本项目正常年销售收入约 6000 万元人民币，出口创汇 100 万美元。其中，上缴税收及附加 240 万元人民币，企业利润 608万元人民币，
12、投资利税率为 38.5%，投资回收期 3.6年，本项目盈亏平衡点为。 主要技术经济指标表： 10 注：投资回收期包括建设期 3.6 年。 第十一章 项目实施计划 11 1 2005 年 12月 18 日前开始基建： 11 2 2006 年 6 月 28日基建完工 11 3 2006 年 7 月 15日机器安装完工： 11 4 2006 年 1 月 1 日 2005年 8 月 31日职工培训四次 11 5 2006 年 9 月 18日试产。 第十 二 章 结论 序号 项目 单位 指标 一 总投资 元人民币 3000 万元（ 1 固定资产 元人民币 2200 万元 2 流动资金 元人民币 800 万元 二 总销售收入 元人民币 6000 万元 三 生产总成本 元人民币 4880 万元 其中 折旧 元人民币 164 万元 税金及附加 元人民币 240 万元 四 销售利润 元人民币 600 万元 五 所得税 元人民币 198 万元 六 税后利润 元人民币 848 万元 七 投资利税率 38% 八 投资利润率 28% 九 投资回收期 3.6 年
