1、 0 15000 吨矿泉水生产线项目 可 行 性 研 究 报 告 二三年三月 1 目 录 第一章 建设单位基本情况及项目概述 第二章 建设条件及厂址选择 2-1 矿泉水资源 2-2 技术 2-3 市场 2-4 厂址选择及供电和交通 第三章 主要建设内容 3-1 产品方案及建设规模 3-2 生产方法 3-3 消防 3-4 环境污染 3-5 安全和劳动技术 第四章 投资概算及资金筹措 4-1 投资概算 4-2 资金筹措 4-3 工期计划 第五章 经济效益分析 5-1 基本数据 5-2 产品成本概算 2 5-3 销售收入、利润及税金估算 5-4 投资偿还分析 5-5 财务经济效益分析 第六章 结论
2、3 第一章 建设单位基本情况及项目概述 XX 乡地处波中丘陵地带，紧靠波阳县城，交通便利，波田高速公路从其辖区穿过。全乡面积 53 平方公里，人口 3.7万，耕地面积 2.8 万亩，其中，水田 1.7 万亩，是一个田少人多，富裕劳动力多，工业基础薄弱，以农业种植为主的乡镇。乡党委、乡政府根据县委、县政府提出“学浙江、快崛起、塑形象”大讨论 活动的指示精神，充分利用本乡资源的优势，加大力度招商引资，大力发展有市场潜力的工业项目。经反复考察论证，决定兴办矿泉水生产项目。 XX 乡清泉山观音寺下边有一口古井，其水质清澈甜润，口感清香，自西周边的四乡八邻都喜欢饮用这口古井的井水。井水经权威部门抽样化验
3、分析含有钙、铁、锌等多种人体所必需的徽量元素，长期饮用对人的健康有益，是一种纯天然理想 保健饮用水，具有十分宽广的市场前景。 第二章 建设条件及厂址选择 2-1 矿泉水资源 XX 清泉山观音寺下边有一古井，井水清澈甜润，水源充足，经权威部门化验含有人体所需的多种微量元素，经常饮用4 对人体健康有益，是纯天然的理想矿泉水。 2-2 技术 本项目引进广东汕头市朝州饮料的技术，由广东汕头市朝州饮料厂提供全套生产技术，技术有依托。 2-3 市场 矿泉水是人们常用的消费品，食用群体十分广泛，特别是在车站、码头、学校、宾馆、旅游景点、火车、轮船等公共场所销量更大，而目前我县的周边县市尚无正规生产企业。该产
4、品只要加大宣传力度，制定科学的销售方法，确保产品质量和 销售服务，其市场潜力是巨大的。 2-4 厂址选择及供电和交通 清泉山距县工业园区只有 3 公里，厂址拟建县工业园区内， 园区内可确保生产用电，交通便利，同时可享受波阳县招商引资的优惠政策。将清泉山的矿泉水铺设水管输送到园区生产加工处理。 第三章 主要建设内容 3-1 产品方案及建设规模 产品名称：矿泉水 该项目本次拟建 15000 吨 /年矿泉水，年销售收入 15005 万元。 3-2 生产方法 按国家矿泉水生产要求，采用矿泉水生产专用设备，实行机械化流水作业线，做到规范化和现代化。 3-3 消防 本项目虽不是消防重点行业，但项目实施中要
5、安排好消防通道，厂房之间应保持应有距离，确保消防车的通行，同时在厂内设置水池、消防栓，相应的灭火品和消防器材。 3-4 环境污染 本项目无任何“三废”排放，对周围环境不产生任何污染。 3-5 安全和劳动技术 1、所有设备均应配齐、配全安全保护装置。 2、所有电机均应采用接零线或接地保护；电机引线应选用相应规格的电缆，并安放在专用地下线槽内。 3、企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程，确保安全生 产。 4、企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。 第四章 投资概算及资金筹措 4-1 投资概算 6 该项目总投资 919 万元，其中，固定资产投资 718 万元( 固定资产分为：设备投资 36
6、5万元 ,土建工程式 130 万元 ,广告费用 150 万元 ,其他费用 73 万元 ,详见附表表 4-3),流动资金 200 万元。 设备投资概算表 附表 4-1 序号 设备名称 单位 数量 金额 （万元） 备注 1 提水设备 套 1 15 日产 50 吨 2 水处理和灌装设备 套 1 250 3 包装设备 套 1 10 4 自动化吹瓶机 套 1 20 5 交通运输工具 套 1 30 6 其他设备 辆 2 40 合计 365 设备投资概算表 附表 4-2 序号 设备名称 面积 （ m3） 造价 （元 /m3） 金额 （万元） 备注 1 车间 1600 400 64 2 仓库 400 400
7、16 3 办公室 300 250 7.5 4 门卫及围墙 2.5 5 征地 10 亩 4 万 /亩 40 合计 130 7 固定资产投资概算表 附表 4-3 序号 项目名称 金额 （万元） 投资 比例 % 备 注 1 设备投资 365 详见附表 4-1 2 土建工程 130 详见附表 4-2 3 供 电 8 容量度 100KVA 4 设备运输及安装费用 20 按设备 5%计 5 开办费 2 6 不可预见费 26 1-5 之和的 5%计 7 建设期间利息 17 按年息 5.85%计 半年建设期 8 广告费 150 1-6 之和的 30%计 合计 718 流动资金按项目 的经营成本核算，本项目资金
8、周转按每年5 次计算，项目经营成本为 1078.44 万元，本项目需流动资金200 万元。 4-2 资金筹措 本项目总投资为 918 万元，其中，单位自筹资金 100 万元，需要引进资金 8 万元。 4-3 工期计划 8 1、 2003 年元月项目的考察论证。 2、 2003 年 2 月，项目的前期准备，可行性报告编制。 3、 2003 年 3 月，与外商签订合同，落实资金。 4、 2003 年 4 月，征用土地。 5、 2003 年 5 月，基建动工，设备订制。 6、 2003 年 6 月，设备安装及调试，人员招生及培 训、试产。 7、 2003 年 7 月，投入生产。 第五章 经济效益分析
9、 5-1 基本数据 1、计算期 该项目建设期不足一年，达产期按 10 年计算，项目计算期为 11 年。 2、利息 该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹，为提高项目的风险系数，全部投资按银行贷款计息，年利率按 5.85%计算。 3、固定资产部额及折旧 项目固定资产投资为 718 万元，其中，广告费 150 万元，不计折旧。设备 365 万元，按平均折旧法计，使用期按劳取酬9 10 年计，厂房地产 30 万元按需分配 0 年计算折旧，期末残值按期 5%计，年修理 20.4 万元。 4、税金 增值税按 17%的增值税率计算，所得税按 33%的税率计算。 5、工资 该项目定员 50 人，人均年工资 6000 元，包括各种福利奖金。年工资额为 30 万元。 6、销售收入 产品出厂价按 0.55 元 /瓶（ 1000 元 /吨），日产砂泉水 50吨，全年按 10 个月生产计算，年产量 15000 吨，年产值 1500万元。 7、生产负荷 第一年按生产能力 60%计，第二年按生产能力 80%计，第三年达产。 8、矿泉水瓶子的制造成本 023 元，盖子和商标一套 0.05元。一只完整的矿泉水瓶子的成本为 0.28 元 /只。 9、销售费用 本项目在设 计时已安排 150 万元的广告费，故销售费用按销售收入的 7%计。 5-2 产品成本概算
