1、 1 张家界惊梦酒业食品有限责任公司 竹资源综合循环利用项目 可行性研究报告 湖南坤鸿农业工程咨询有限公司 二 OO 五年 3 月 2 张家界惊梦酒业食品有限责任公司 项目可行性研究报告 项 目 名 称： 张家界惊梦酒业食品有限责任公司竹资源综合循环利用项目 执行单位名称： 张家界惊梦酒业食品有限责任公司 项 目 负 责 人： 黄兴国 项 目 性 质： 新建 项目可行性研究承担单位： 湖南坤鸿农业工程咨询有限公司 编 制 人 员： 谢树农 研 究 员 余雯青 高级经济师 崔先万 高级经济师 工程咨询资格等级： 乙级 证 书 号： 工咨乙 1022023001 发 证 机 关： 中国工程咨询协会
2、 报告编制时间： 二 00 五年三月 3 目 录 一、项目与项目单位概况 项目基本情况 6 项目单位概况 8 二、项目投资必要性分析 国家产业政策鼓励重点发展的新型产业 8 是调整产业结构，促进贫困地区脱贫致富的迫切需要 9 是提高企业核心竞争力，扩大企业规模经营的迫切需要 10 三、市场分析 适应 当 前国内外消费潮流 10 项目产品竞争能力分析 11 市场定位 11 四、生产建设条件 分析 项目区概况 12 项目实施的有利条件 12 存在的问题和解决办法 13 五、项目建设方案 建设任务与规模 13 项目实施地址选择 14 技术方案 14 4 建设内容 15 总图布局与运输 16 建设期及
3、实施进度 16 六、投资估算与资金筹措 投资估算 16 资金筹措 17 资金使用和管理 17 七、财务效益评价 财务效益评价参数 17 销售收入估算、销售税金及附加估算 18 总成本费用估算 18 财务效益综合评价 19 财务效益综合评价结论 20 八、环境影响评价 环境 现状与项目影响评价 20 环境保护与治理措施 21 环境保护评价 22 九、产业化经营与农民增收效果评价 竹林专业化标准化产业化经营 22 农民增收 23 生态效益 23 十、项目组织与管理 5 劳动定员与生产经营组织 23 与农户结合方式 24 技术培训 24 劳动保护与安全卫生 24 十一、结论与建议 可行性研究结论 2
4、5 问题和建议 25 附表：表 1-1 固定资产投资估算表 表 1-2 建筑工程项目一览表 表 1-3 设备清单 表 2 流 动 资金估算表 表 3 总成本费估算表 表 4 损益表 表 5 借款还本付息计算表 表 6 财务现金流量表（全部投资部分） 表 7 资产负债表 表 8 敏感性分析表 6 一、项目与项目单位概况 项目基本情况 1、项目名称： 张家界惊梦酒业食品有限责任公司 竹资源综合 循环 利用项目 2、立项背景 湖南张家界惊梦酒业食品有限公司以生产食品、竹工艺品、竹包装酒为主业。公司自成立以来， 一直从事竹资源综合利用的研究，以不断提高竹资源的附加价值为目标。 公司的自主知识产权 将白
5、酒外包装从传统的纸包装换成天然竹筒包装，不断提高了竹资源的附加价值，而且提升了白酒的档次。公司成功推 出的竹筒酒，产品畅销国内外 。经过几年的实践，公司发现仅是竹筒酒的生产，竹材的利用率不高，废 料 较 多，对竹资源是一种浪费。经公司多年 的努力，已经探索出 竹资源综合 循环 利用的方法，并按照生态农业原理组合产业 链。 征收 当地荒山培育楠竹，再利用楠竹加工竹筒酒包装物、竹工艺品， 剩余的竹材经抽丝后，加工 竹编系列产品 。竹叶用来提取竹叶黄酮。边角费料燃烧供给工厂热能，灰烬再用来做为楠竹生长的肥料。如此循环利用多层增值，既提高了竹林生产效率，又降低了生产成本，以最少的投入和资源消耗，获得最
6、大的经济、社会和生态三大效益统一的综合效益 。为将竹编瓶 、 竹工艺品 和竹叶黄酮 推向市场，公司决定在桑植县打鼓泉乡建设 5000 亩 “ 公司 +基地 +农户 ” 的 竹资源综合循环利用项目 示范基地 ，带动全县 农民发展 竹业 商品生产 ,共同收益。 3、主导产品和经营模式 项目主导产品为竹编瓶 、 竹酒瓶、 竹工艺品和竹叶黄酮。 围绕竹编瓶 、竹酒瓶、 竹工艺品及竹叶黄酮建设 无公害楠竹 示范 基地 5000亩 。集中连片组合竹编瓶 、 竹酒瓶、 竹工艺品、竹叶黄酮 楠竹的生态经济综合循环体。最终产品竹编工艺品、 竹编瓶 、 竹 酒瓶 和竹叶黄酮 由公司经营；楠竹 作为原料产品由农户经
7、营，公司与农户签订长期合作合 同，向农民收购计 7 入成本，不计公司收入。 4、建设性质 本项目为新建，原有房屋、设备可利用的重新估价计入投资成本。 5、建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：桑植县打鼓泉乡小埠头村 、打谷泉村、金家坡村。 规模：改建新扩竹林 5000亩， 加工竹编瓶 、竹酒瓶 40 万个， 竹编竹雕工艺品 160万件 ， 竹叶黄酮 100吨。 建设期限： 建设期一年，投产期 一 年，第 三 年达到设计生产能力 、建设内容 编织工艺车间及设备 4000 m2 雕刻工艺车间及设备 4000 m2 竹叶黄酮提取车间及设备 8000m2 仓库 2000 m2，供电、供水用房 40
8、0 m2 道路及环保绿化 6、投资规模、资金筹措 项目建设总投资：固定资产投资 3140万元 +流动资金 2860万元6000 万元 资金筹措：公司自筹资金 2000 万元 ,银行贷款 1200 万元 ,引 资 2800万元，。 7、项目达标后的主要经济技术指标 销售总收入（万元） 12000 总成本费用（万元） 7630 年均税金（万元） 2541 年均利润（万元） 1829 投资利润率（ %） 26.68 投资利税率（ %） 63.91 投资回收期（年） 4.1 8 财务内部收益率（ %） 31.25 财务净现值（万元） 6033.41 产品质 量标准：国家执行 标准 农民增收：每亩竹林增
9、收 1800元 8、辐射范围及带动能力 本项目可辐射桑植县竹林主产区，对农户进行产前产后技术及销售服务。 项目单位概况 1、公司性质： 项目承担单位张家界惊梦酒业食品有限公司，创建于1997 年 10月，注册资金 420万元，属有限责任公司。 2、公司员工和技术创新能力： 公司员工 168 人（其中残疾人 30 人），2004 年聘用大中专毕业生 6 人，从事生产管理及市场营销工作。现公司拥有 5 项发明专利、 2 项实用型专利、 6项外观设计专利 ， 1999 年经省科技厅认定为“湖南民营科技型企业”。 1999年 11 月公司竹工艺产品获“湖南省首届农博会金奖”、 2001 年获 “湖南省
10、首届乡镇企业科技产品博览会银奖”、 2003 年 1 月获 “湖南省酒类行业先进企业称号”、 2004 年公司“百根冰”产品被评为张家界市名优产品、并被列为湖南省大湘西开发龙头企业。公司已通过 ISO9001-2000国际质量体系认证。 3、公司财务状况 近几年来，公司利用当地资源和公司技术开发出一系列竹 工艺品：竹制用具、竹壁画、竹套景、竹简书及竹筒酒：百根冰、竹冰酒 等。 2004年 实现销售收 入 1536.23 万元，利润 157.73 万元，固定资产原值 420 万元，资产总值 823.80万元。 二、项目投资必要性分析 国家产业政策鼓励重点发展的新型产业 竹林是林业的重要组成部分，
11、发展竹林是保护生态环境，增加生产生 9 活资料的重要途径。 竹遍瓶 、竹酒瓶 及竹编工艺品做为新型产品还没有商业化，小规模生产不断效率低下，而且利用率低，成本增加。造成资源的严重浪费。 竹子还是中医药和现代保健品探索开发的重要资源，中国中药资源志要内 12694味中药中，竹类共收集 10 属 32 种，记入中国药典（ 1990年版）的 竹类植物有 5 种，不同种类叶、根、杆、膏等都有不同药用保健作用。竹叶是国家卫生部确定的药食两用药材，经研究竹叶黄酮与银杏黄酮有相似的化学组成，都具有明显的抗脂质过氧化、清除羟自由基和调节血脂、保护心脑血管的作用。竹叶黄酮有巨大的资源优势和良好的药理活性，将成为
12、一种非常疗效的药物，已经在国内食品工业中广泛应用，以竹叶提取物为主要成份的保健食品（如竹康宁胶囊），也陆续批量上市。银杏叶提取物已风行世界，竹叶提取物及其制品也有希望风行世界，是国家产业政策鼓励发展的新产业、新产品。 本项目与时俱进，按照国家关于大力发展 循环经济的战略，将楠竹种植业与 竹编瓶 、竹酒瓶、竹工艺品、通过提取竹叶黄酮等竹加工系统集成组装循环产业 链， 提高了竹林的转化增值率，是在农业中发展循环经济和新型生态农业的典型，是国家大力提倡和发展的一种循环经济模式。 是调整产业结构，促进贫困地区脱贫致富的迫切需要 桑植县是湖南的国家级贫困县之一。人均土地资源、木材竹材产量均居全省各县（市
13、）前列，但人均纯收入却居全省末位，不到全省平均的50%。林业产值占农业总产值的 13.6%,比相邻的慈利县高 4.2个百分点但产值总额不到慈利的 60%，主要原因是慈利县高产值的经 济林（如杜仲、厚朴等药材林）比重大：桑植县林竹都是单一用材品种 ,附加值很低，如果能发展楠竹林，加工竹编瓶及竹编工艺品，提取竹叶黄酮，定期间伐更新，经济效益会大大提高。桑植人均耕地面积比全省少，早地坡土多、海拔高度较高 ,适宜发展楠竹的种植，经济效益会成倍增长。这是桑植贫困山区脱贫致富的有效途径之一。 10 桑植县属高寒山区，群山起伏，沟谷深切，没有任何污染，生态环境优越，农作物单位产量虽低，但是发展有机农业的环境
14、条件好，要利用生态条件好的优势，发展有机农业，创新产品名牌，重点提高产品品质来弥补产量低的劣势，提高产 品竞争能力，打入国内外市场，提高农业综合效益，这样才能促进农民增产增收，实现脱贫致富。张家界惊梦酒业食品有限公司提出的公司 +农户、竹林竹编系列、竹工艺品系列、 竹叶黄酮的生态农业循环开发利用的模式，为桑植县竹林主产乡镇提供了一种可供选择的发展模式，很有现实意义，可以因地制宜推广。 是提高企业核心竞争力，扩大企业规模经营的迫切需要 惊梦酒业各种发明专利不少，但真正转化为现实生产力的还不多，主要原因是没有实行资源循环利用，没有延伸产业链同农民紧密结合。如单一旅游产品仅仅是收购农民原料加工 ,同
15、农民利益结合不紧。 目前销售收入创 1536.23万元台阶，继续发展难度较大。只有与农民结合 ,把技术成果推向市场，同农民共同发展才能再上新台阶。本项目要有较大 规模，就必须具备生态环境好、集中连 片的规模化的竹林为基地。只要项目竹林土地使用权能够长期稳定（ 50 年不变），技术、产品质量和市场开发，公司有能力解决，达到预期目标，把竹编瓶、竹工艺品、竹叶黄酮 推向市场，三年销售收入可以上亿元 。 三、市场分析 适应当前国内外消费潮流 利用竹资源开发有机食品在国内还刚刚起步，如竹食品、竹沥饮料、竹叶黄酮啤酒、竹叶黄酮茶饮料等等，陆续上市，迎 得消费者的亲睐，特别是竹叶黄酮食品，既保留了竹叶的清香，又富含保健功能因子，适应亚健康，慢性病人食用。据调查统计亚健康人群占总人口 70%、慢性病人占总人口的 25%，这个市场潜力 巨大 。 竹叶黄酮提取 有广阔的市场。 目前国内 酒产品竞争激烈，各厂家竞相推出“新、奇、特”的产品，
