1、 生活垃圾资源化处理有限公司项目 可行性研究报告 2010 年 1 月 目 录 第一章 总 论 . 1 第一节 项目承建方基本情况 . 1 第二节 项目概况 . 2 第三节 项目申请报告的依据 . 4 第四节 主要技术经济指标： . 4 第二章 项目背景及必要性 . 5 第一节 项目背景 . 5 第二节 项目建设的必要性 . 10 第三章 建设条件与场址选择 . 13 第一节 项目建设选址要求 . 13 第二节 区域建设条件 . 13 第三节 自然和生态条件 . 14 第四节 基础配套设施条件 . 14 第五节 区位投资优势 . 15 第六节 建设规模及原料预测 . 17 第四章 技术与工艺方
2、案 . 18 第一节 项目组成 . 18 第二节 生产工艺方案 . 18 第三节 工艺流程及总平布置 . 20 第五章 环境保护与劳动安全 . 24 第一节 环境保护与有关环保措施 . 24 第二节 节能与劳动安全 . 27 第六章 企业组织和劳动定员 . 31 第七章 项目实施进度安排 . 32 第一节 项目建设管理 . 32 第二节 项目实施进度 . 35 第八章 投资估算与资金筹措 . 36 第一节 投资估算 . 36 第二节 资金筹措 . 37 第九章 财务分析和社会效益分析 . 38 第一节 财务分析 . 38 第二节 社会效益分析 . 41 第十章 可行性研究结论与建议 . 43
3、附表： 附表 1-固定资产投资估算表 附表 2-投资使用计划及资金筹措表 附表 3-营业收入和税金估算 表 附表 4-固定资产折旧估算表 附表 5-成本费用估算表 附表 6-还本付息估算表 附表 7-利润及分配估算表 附表 8-现金流量表（全部投资） 附表 9-现金流量表（自有投资） 附表 10-资金来源与运用表 附表 11-资产负债表 生活垃圾资源化处理有限公司 第 1 页 第一章 总 论 项目名称： *生活垃圾资源化处理有限公司 承建单位： *环保科技有限公司 主管部门： *城市管理局 项目引资单位： *卫生局 建设 地点： *牛山镇南环路 法人代表： 联 系 人： 联系方式： 第一节 项
4、目承建方基本情况 本项目由“ *环保科技有限公司 ”承建，并进行投资开发。 *环保科技有限公司是集科、工、贸一为体系的列开发处理生活垃圾的环保公司。公司宗旨：消灭垃圾，还地球清洁，使垃圾处理达到无害化、资源化、减量化。 公司自主研发的 SLF9901型离心式高效生活垃圾分拣系统， 设计独特，构思新颖，利用“ S”型齿刀高速旋转的冲击力量和离心的作用，将块状、袋装垃圾强力破碎，并鼓风扬起，使轻、重垃圾下落有先有后，为垃圾 的筛分创造条件。 2003 年该生活垃圾分拣机 通过国家建设部的鉴定 （鉴定证书编号：建科鉴字 2003027 号），并在全国推广应用。目前该生活垃圾分拣机已申报专利产品（专利
5、号： ZL99228699.9），并 投放工业化运作，生活垃圾资源化处理有限公司 第 2 页 运行稳定，垃圾分拣水平达国际标准，填补了国内空白。 目前， *环保科技有限公司已与 *人民政府签订了城市垃圾特许经营权协议。 第二节 项目概况 一、项目规模 根据 *现有人口规模以及国务院要求生活垃圾由村收集镇转运县消化的发展思路，将建设规模确定在 480 吨 /日，生态农业 1000 亩 。单靠生活垃圾处理企业很难收回投资，只有拉长产业链，利用所出的有机肥做大做强生态农业，才能达到社会效益与经济效益双赢。每天所产的有机肥完全可以拓展 1000 亩生态农业，可以转化 1500 名农民为产业工人。 二、
6、 项目工程技术方案 项目主要技术方案是先将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧，以厌氧为主进行发酵；再运用离心式高效分拣机进行机械化分拣；将发酵垃圾分成废塑料、废钢铁、营养土、建筑垃圾四大类进行综合深加工。废塑料用于制粒或压缩成板材，营养土制成有机肥发展生态农业，废钢材回炉，建筑垃圾制成砼砌块，从而达到 将城市生活垃圾资源化、无害化、减量化的目标。 该技术方案主要是以我公司专利产品生活垃圾分拣机的分拣工艺为核心。 三、项目选址 项目场址拟选择在 *牛山镇路北侧，占地面积约 90 亩，其生活垃圾资源化处理有限公司 第 3 页 中：一期占地面积 60 亩，二期占地 30 亩。另租 1000 亩
7、生态农业用地。 四、工程方案 工艺用房建筑面积 12704 平方米；堆放场 2000 平方米；辅助用房 526 平方米；场内道路 7991 平方米；办公用房（场区外）2000 平方米；生活用房（场区外） 3000 平方米。生态农业塑料大棚 30 万平方米。 五、组织机构及劳动定员 生产劳动定员 100 人 ，其中 管理人员 6 人，车间员工 78 人，机修及后勤人员 16 人。生态农业劳动定员 1500 人。 六、项目建设期 本项目一期建设期为 1 年。 七、投资及资金来源 项目总投入预计约需 21000 万元，本次可行性研究主要是针对一期进行论证。动态投资 (建设期利息 )1000 万元 ,
8、流动资金9000 万元，静态投资（建设资金） 11000 万元。 本项目建设资金拟采取企业自筹和银行贷款的办法解决，计划申请银行贷款15200 万元；企业自筹 5800 万元；其他申请短期贷款。 八、项目效益 财务评价指标表明，该项目实施后，预计贷款偿还期 3.43年 (含 1 年建设期 )，内部收益率为 16.8（税后），投资回收期为 6.74 年 (税后，含 1 年建设期 )，项目具有一定的偿还能力，社会经济效益显著。 生活垃圾资源化处理有限公司 第 4 页 第三节 项目申请报告的 依据 1、国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 2、国家及 *省有关设计和建筑规范、标准 3、国
9、家发展和改革委员会令第 19 号企业投资项目核准暂行办法 4、国家发展和改革委员会令第 40 号产业结构调整指导目录（ 2005 年本） 5、国家及 *省有关法律、法规 6、 *环保科技有限公司 提供的其他资料 第四节 主要技术经济 指标： 序号 项目 单位 指标 备注 一 主要技术指标 1 规划占地面积 亩 120 2 规划建筑总面积 M2 17230 3 绿化率 % 40 4 劳动定员 人 1600 二 主要经济指标 1 建设投资 万元 11000 2 资本金 万元 5800 3 长期借款 万元 15200 4 产品收入 万元 8682 5 成本费用 万元 5738.2 6 项目财务内部收
10、益率 % 16.84 7 财务净现值 万元 3687 8 投资回收期 年 7.74 9 资本金收益率 % 20 10 借款偿还期 年 6.8 生活垃圾资源化处理有限公司 第 5 页 第 二章 项目 背景及必要性 第一节 项目背景 一、我国城市垃圾现状分析 1、城市生活垃圾的产生及排放情况 改革开放 20多年来 ,我国经济进入快速增长期 ,人民物质文化生活水平不断的提高 ,城市规模和数量急剧膨胀 ,使我国城市生活垃圾污染问题日益突出 ,其管理和控制已成为环境保护领域的突出问题之一 ,城市生活垃圾迫切需要无害化、减量化、资源化的处理。目前我国城市垃圾的产生量呈逐年增加的趋势 ,表 1反映了1979
11、 2000年间我国垃圾产生量的变化情况 。 表 1 1979 2000年间全国垃圾产生量的变化 从中可以看出 , 2000年我国 663座城市产生的垃圾总量为生活垃圾资源化处理有限公司 第 6 页 11800kt,比 1979年的 25080kt增加了 3.7倍。而且每年以 8% 10%的速度增加 ,但是我国的生活垃圾无害化处理率只有 2% ,约有三分之二的城市陷入垃圾的包围之中 ,接近工业发达国家的水平 ,在这个意义上说 ,我国城市生活垃圾已经处于超前污染的状态。 2、城市生活垃圾的成分及变化趋势 城市垃圾的组成成分比较复杂 ,不同地区由于工业发展的不平衡 ,城市现代化程度、居民收入、消费水
12、平及生活习惯等影响 ,垃圾的组成成分也有差别。从表 2、 3中可以看出 ,不同城市、不同地区 ,垃圾的成分区别很大。在我国 ,南方城市垃圾的有机物多、无机物少 ,北方城市则相反。高级住宅区、商业区、大饭店的有机物高于其它区 ,高级住宅区的垃圾中可回收废品明显高于普通住宅区。 近年来 ,随着经济的发展和生活水平的提高 ,不仅垃圾产生量发生变化 ,垃圾的成分也发生很大变化 ,这种变化的趋势主要表现为 : (1)由于家庭燃料的构成改变导致了垃圾中无机炉灰比例大为降低 ; (2)由于冷冻食品、预制成品及半成品食品的逐年普及 ,再加上有些大城市净菜上市 ,使家庭垃圾成 也发生了明显改变 ,食品废品明显减
13、少 ; (3)由于随着包装技术与材料的改革 ,纸、塑料、玻璃等可回收废物比例大大增加 ; (4)由于人们消费观念的变化 ,促使人们提前扔弃废旧物品 ,生活垃圾资源化处理有限公司 第 7 页 使得废旧家庭工业消费品在垃圾中呈现了大幅度增加的趋势。 二、我国城市垃圾处理技术现状 我国目前采用的城市垃圾处理与资源化技术主要是卫生填埋、堆肥、焚烧与无害化综合处理等技术方法。 1、卫生填埋 垃圾的卫生填埋处理具有操作简便、投资较小、费用低、见效快、处理量大等优点。从处理方式上看约有 70的垃圾得到了处理。但真正得到无害化处理 的仅占 13% 同时填埋方式存在着永久性占用大量土地、产生的沼气对大气污染严重
14、等问题。如果再不注意地质条件还会造成土壤 (地下水和周围环境的二次污染。近几年来，我国垃圾填埋场建设日趋完善，一些具有较高水平的垃圾填埋场相继建成。如广州、杭州、苏州、成都、北京、包头等城市都相继建成了较为完善的卫生填埋场。同时，填埋场所产生的沼气的回收和利用技术也得到了发展， 如杭州天子岭垃圾填埋场将填埋气体作为能源回收利用已取得较好的实践。 2、堆肥 近年来我国的垃圾堆肥技术发展很快，开始应用“二次发酵工艺”堆肥生产趋向专业化。 目前已建成堆肥场约 20 余处，北京、上海、武汉、无锡、常州、天津、沈阳等城市已自行设计了适合我国的机械化垃圾堆肥处理生产线。但是，我国城市垃圾堆肥现还存在产品肥效较低、质量较差、销路不好等问题，使企业难以维持运转。 3、焚烧
