精选优质文档-倾情为你奉上2015年工作总结2015年院财务复核工作在财务科的正确领导下，全面执行和贯彻会计法律、法规，进一步加强医院稽核工作职责，使复核工作又上了一个新的台阶。一、主要工作如下：1、每日对院总部收款处、住院处当日收入款项、上交银行款项、城镇职工医疗保险、新农合保险、居民保险、慢性病结算情况等进行复核，发现有差错或遗漏现象及时纠正，如发现数字差错偏大或与微机统计表不符时，及时向财务科长汇报。2、每月10日、20日、31日做阶段汇总并复核金额，准确无误后递传财务记账员记账。3、对隶属总部的分院收款窗口的收入情况进行阶段性复核统计，准确无误后递传财务记账员记账。4、根据财务科长安排，会同财务科有关人员定期或不定期对总部住院处、门诊收款处以及分院所有收款机构及人员进行款项检查并现场复核，发现问题及时汇报并处理。5、审核收费收据的金额与票码，审核报账单的填报金额与缴款金额。如发现不符即通知有关人员纠正。 6、负责有价票证的购进、发出、缴销和保管工作。做到经常检查，定期清点，使有价票证不受虫蛀、潮变、毁损和散失。控制有价票证的储备额
