精选优质文档-倾情为你奉上资金使用制度项目资金使用制度1.为了加强项目部资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。2项目备用金2.1项目部借支备用金，用作工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等。2.2备用金必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。2.3备用金借款和报销手续2.3.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经总经理签字同意才能办理付款手续。2.3.2 借款人员完成业务后应在2日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，方可报销。 2.3.3借款人到公司办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。2.4备用金的管理2.4.1因业务原因
