精选优质文档-倾情为你奉上 资金管理办法 资金管理办法，资金如何进行恰当地管理呢?下面是带来的资金管理办法，欢迎阅读! 资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了适应现代化、集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金管理的高度统一，制订本办法。 第二条 本办法适用于水泥股份有限公司(以下简称“公司”)及下属各分公司、子公司(以下简称“各公司”)。 第二章 管理机构及职能 第三条 决策机构及职能 1、公司资金管理的决策机构为公司资金管理委员会。 主任委员：公司总裁 副主任委员：公司财务副总裁 委员：公司营销副总裁、 生产副总裁、投资发展副总裁 成员：公司财务中心资金部负责人、销售分公司负责人、物资分公司负责人、工程部负责人、计划发展部负责人、财务经理 2、公司资金管理委员会的主要职能为审定公司资金管理办法;审定年度资金预算、月度资金计划;审定筹融资方案;统一调度资金;检查、考核资金预算、计划执行结果;动态监控公司现
