精选优质文档-倾情为你奉上xx公司营销中心办事处财务管理制度一、 帐号设置办事处实行收支两条线，设立两个帐号，分别为费用帐号与收入帐号，上报公司财务部。收入帐号只能存入，不能支出。二、 资金管理1、 办事处对客户信用额度外的销售一律实行现款现货，严禁赊销，业务经理不准担保或垫付。2、 所有销售收入最迟至第二天9时必须存入银行。3、 员工借支现金，一律按公司财务相关规定办理，由办事处经理审批，最迟不得超过一个月清偿。4、 现金做到日清日结，应定期或不定期清查，不允许白条冲抵现金，内务主管无权私自借支现金。5、 收款时应认真辨别真伪，凡假币由责任人负责赔偿。6、 严格遵守财务部其他相关规定。三、 应收款管理1、 应收帐款：应收款的发生由办事处经理和内务主管共同批准，由区域经理进行跟踪管理。如出现呆坏帐，由办事处经理承担50，该区域业务经理与内务主管共同承担50；2、 统计员与内务主管要做好应收款的帐务登记，按发货单同时记录，按收款收据或银行到款通知单同时核销。内务主管、储运员与业务经理应做好催收工作。3、
