精选优质文档-倾情为你奉上财务管理制度第一章 差旅费用报销制度 为完善公司差旅费的管理，明确差旅费报销标准、出差申请及报销流程，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。本制度适用于公司所有员工。 一、出差申请流程1、出差申请：员工出差首先要填写出差申请表，经过部门经理和总裁批准后，才能借款和预定交通工具。在紧急情况下，可以以电子邮件形式或短信代替表格申请和确认，事后补填出差申请表。要求根据申请表填写申请人、部门、出差时间、地点、行程路线、事由。2、出差借款申请：出差人员如需借款，则填写借款单，并经过部门经理和财务主管、总裁批准。 借支差旅费标准为下列各项合计： 1）往返行程路费 2）预计行程天数X住宿标准 3）预计行程天数X出差补贴标准 4）其他因业务需要由总裁特批的借支3、出差借款：出差人员凭生效的借款单到财务部办理借款手续。4、出差备案：出差人出差前必须将出差申请表交给公司行财中心备案后方可出差。以便于考勤和预定交通工具。二、差旅费报销细则1、出差
