精选优质文档-倾情为你奉上XX电气设备公司费用报销管理制度第一章 总则第一条 为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，特制定本制度。第二条 公司所有部门的差旅费、招待费、通讯费、公务车费用和其他费用的报销均按此制度要求执行。第二章 差旅费报销第三条 公司员工因公出差办理公务者，依据本规定给予报销差旅费。第四条 出差人员应办理出差有关手续，填写出差申请表，普通员工出差由部门经理审批，部门经理出差由分管领导审批。出差人员应按出差规定的时间路线往返，本着节约、合理、必须的原则，严格遵守本制度规定的出差费用标准。第五条 员工出差前可按实际需要预借差旅费。出差人应填制借款单并经部门经理、分管领导、总经理批准后向公司财务部借款。操作流程详见附件一。第六条 出差人员返回公司后五个工作日内填写出差费用报销单，报请部门经理审核、分管领导审批、财务总监签字后到财务部报销。第七条 出差人员出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。第八条 短途出差：以公交车为主
