精选优质文档-倾情为你奉上公司财务制度范本1. 资金预算制度2. 借款和各项费用开支标准及审批程序3. 费用开支标准4. 出纳作业处理准则5. 资产控制制度原则6. 财务盘点制度7. 固定资产管理制度8. 应收帐款及应收票据管理办法1. 资金预算制度第一条 目的及依据为提高本公司经营绩效及配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。第二条 资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款第三条 作业期间(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。(二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(附表4.1.1)按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比
