付款报销程序2013002分析(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上文件名称付款及报销管理规定文件编号SZNJ修订部门人力行政部修订日期2013.03.01发行日期2013.03.01制 订审 核审 批第一 目的：为加强资金管理，避免资金损失，明确开支标准，规范财务手续，制定本规定。第二 范围：适用于公司款项支付、员工借款、费用报销等日常管理。第三 职责：公司全体员工负责实施，财务经理有监督的责任。第四内容：一、借款管理规定（一）借款标准1异地出差借款标准异地出差是指到赣州城区之外的其它地区处理公务。其借款限额标准为：北京、上海、深圳每人每天200元，其它城市每人每天150元。2公司业务借款标准公司业务借款主要用于办理接待、会议、采购、销售和行政后勤等事务。其中接待和会议周转金只借给部门经理以上人员，采购办公用品的周转金只借给采购人员，销售周转金只借给销售人员，处理行政后勤杂务的周转金只借给行政后勤人员。公司业务借款限额3000元以下。（二）借款程序1借款申请（