借款及报销管理制度(4月29日)(共16页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 文件编号：BX-CW-001 制定日期：2012-5-02 版本：A/1 页码：共9页 文件名称 借款及报销制度 借款及报销制度 批准： 日期： 审核： 日期： 编制： 日期： 签发日期： 年 月 日 1 一、目的 为规范公司借款及报销流程，合理控制经营费用、降低资金流动风险，达到提高公司经营效率和改善经营效果的目的，特制定本管理制度。 二、 适用范围 本制度适用于集团及其所属各4S店的借款和报销操作。 三、 制度细则 （一） 借款部分 1、借款手续齐备 借款部门经办人办理借款业务时，需要向财务部按以下附件组成要求完整提交借款手 续： （1）工作联络单或商务政策申请与审批表。（不包括“工资”借款） （2）用款申请书或借款单。（用款申请书仅用于非现金结算条件下的借款，借款单