精选优质文档-倾情为你奉上关于公司日常费用报销的规定1 目的规范公司日常费用报销2 适用范围各部门3 分则3.1 公司日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等零星开支。3.2 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。经办人填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由，业务招待费用应当注明招待对象及人数。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公务车司机的差旅费由其所服务部门的相关人员统一报销。3.3 按规定的审批程序报批。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核项目经理审批副总审批总经理审批到出纳处报销。4 差旅费报销制度及流程的规定4.1费用标准:项目级别住宿标准（元/人*天）市内交通费（元/人*
