公司财务流程(共8页).doc

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上公司财务流程一、 主旨为规范公司财务管理及有效控制费用支出;审核各项资金使用和费用开支;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税;保证公司的合法利益,及时掌握分公司的经营状况,特制定本流程。二、 适用范围本制度适用公司全体员工。三、 财务报销分类根据相关的法律、法规及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用报销、工薪福利及相关费用报销、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。所有款项的支付,须经公司总经理批准。俱乐部经理审批金额为伍仟元,副总经理审批金额为壹万元,总经理审批金额为壹万伍仟元。金额超过壹万伍仟元的由董事长审批。如果总经理不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其及时在支出单上补签意见。财务部经理应委派银行出纳岗位以外的专人直接从银行获取各银行账户对账单,并核对每月的银行对账单和银行存款日记账,编制银行存款

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