精选优质文档-倾情为你奉上财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。一、 总则1、费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经总经理特别授权的人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：总经理特别授权的人员粘贴相应票据财务预审总经理签字未通过2、费用的报销期限。现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：可先从公司出纳处领取费用，每月10、25日总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。3、差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差，出差前有申请备用金的回来后一周内至财务处销帐；没有领备用金可在回来后一周内至财务处领取备用金，所有的报销手续均在每月10、25日办理。4、每次核销都必须附 “差旅费报销单”,每月只允许报销两次(除特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回财务处的，且
