公司财经管理制度(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 公司财经管理制度为了进一步规范公司财务管理，充分发挥财务工作的预测、监督、控制的作用，激励各部门增收节支，提高企业经济效益，根据董事会精神，特制定本制度。第一章 总则第一条 公司的一切经营活动资金、资产的管理均受董事会监督，对股东负责。第二条 财务部负责公司财务资料的收集、整理、核算、统计、汇总、上报等工作，跟踪监督各部门财务预算执行情况。第三条 公司全体财务人员要加强专业知识、技能的学习及提高，以适应国家新的法律、法规的规定和公司经营发展的需要，当好公司的管家、作好领导的参谋。第二章 资金管理第四条 中期、短期资金计划管理（一）中期资金管理根据“现金为王”的原则，财务部在年初根据公司批准的财务预算报告编制资金精细化执行方案，报财务总监和公司审批后执行，确保全年现金流收大于支。（二）短期资金管理1、每月十九日公司库房根据下月销售任务指标，结合公司库存情况和产品配方标准，向供应物流部提供下月物资