出差管理规定分析(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上出差管理规定为保证公司正常生产经营活动，保障出差人员工作生活需要，结合公司实际情况，在合理节约的原则下制定本规定。（一）、办理出差流程1、出差人员必须事先填写“出差申请表”（详见附表1），注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署、总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请表”填写“借款条” （详见附表2），写清借款人、部门、用途、金额等事项，由总经理审批后方可借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。（二）、办理报销流程出差人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单和费用报销单会计复核出纳付款领导审批 填写标准详见附表31、出差人员在出差途中应及时汇报工作进程，出差回来后，应对出差工作完成情况进行书面汇报，由部门经理和总经理考核结果。2、凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符