精选优质文档-倾情为你奉上 医药工业差旅费管理制度一、总 则为加强公司差旅费管理，规范出差行为，提升出差效果，明确对出差人、出差审批人及费用审核人等的相关要求，引导出差人员树立费用节约意识，减少不必要费用支出，制订本管理办法。1、 出差应遵循“目标明确，节俭高效”的原则。凡是能一人出差的，不多人出差；凡是能一天出差的，不多天出差。2、 部门负责人对员工出差的必要性、出差效果及差旅费用的合理性负第一责任，财务管理部负责差旅费用合规性的审核监督。3、 出差人员应本着诚信的原则，据实申报差旅费用，出差期间非公务原因发生的费用不得申请报销。公司鼓励出差人员在费用标准范围内合理节约。4、 本管理办法适用的范围：公司各部门。经营系统差旅费标准另行规定。二、 出差借款要求1、出差如预借现金，需填写借据，经部门负责人、主管副总经理、总经理、财务负责人审批后，由财务部付款，借款额一千元以上的需提前一天通知财务部。鼓励员工多使用信用卡形式支付差旅费，以减少预借现金所需的审批程序，同时规避因携带大额现金而导致的财产及人身风险。
