工程人员经费报销管理制度(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上工程人员经费报销管理制度一、借款流程 1出差借款由工程助理发出邮件，项目经理、部长同意，财务人员核准后汇款到借款人银行账户。原则上不预借现金。 2员工个人所开银行账号由各工程助理记录、更新，提交财务部门。 3工程师因个人原因，需将款项打入他人银行账户，当事人事先发出邮件说明，他人同意后，财务方可办理。 a)工程师借款限额以每出差15天预支1000元为标准。 b)每周二、四为财务固定办理付款、报销时间。二、差旅费报销流程 1.工程师每月结束，必须按“报销发票的要求及粘贴办法”，整理粘贴报销票据。 2.工程师出差补助按标准凭据报销。需足额提供发票。 3.出差补助包含通讯补助（15%），伙食补助25%，住宿补助60%。无法提交票据的差补金额将与当月个人工资薪金收入合并，代扣代缴个人所得税。 4.填写电子版的“工程师出差结算单_某某_YYYYMM”，发给工程助理及项目经理。