工厂财务制度及流程(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上xx有限公司工厂由于经营模式的改变，财务制度也应随着变，根据工厂的现实情况，经研究特拟定相关制度，希各部门遵照执行。本管理制度分为现金管理制度和物料制度：一、现金管理制度1、 货款管理：(1)、出纳收款后，把收款凭证发财务； （2）、财务再根据收款凭证写收款单，把收款凭证和送货单放在收款单后做账。2、 付款管理：（1）、采购部做好付款申请单由财务审核（送货单、入库单、收据、供应商收款资料等）； （2）、财务审核后交由经理/厂长审核。 （3）、审核后好财务拍相和做好付款资料电子档一并发出纳付款 （4）、出纳付款后发付款凭证电子档给财务，财务根据付款凭证付在付款单后做账 3、 费用报销： （1）、根据费用事项详细情况及费用金额与费用报销单（费用报销单后付相关费用单据） （2）、费用报销写好后由交部门主管审批，审批后由财务部报审