精选优质文档-倾情为你奉上费用报销管理办法及报销流程为了加强公司内部管理，合理控制费用支出，规范本公司报销程序，提高管理效益，特制定本办法。第一条 用款预算（一）各部门员工每月3号前将本月份用款预算报部门主管批准，经财务部审核汇总后上报总经理，该预算经总经理批准后方可执行。（二） 项目部用款预算由项目负责人按项目进展程度分阶段制定，经分管项目领导确认签字、财务部审核及总经理批准后执行。 第二条 报销单据（一）各类费用报销必须取得完整真实、合法的原始凭证，发票的排头单位名称必须使用全称并正确无误。 （二）费用报销单应严格按公司要求妥善贴好（原始凭证背面报销人员应签字），不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。（三）报销单据填写和粘贴方法：1、差旅费报销单出差员工报销费用应按规定包干费用标准填制差旅费报销单，注明事由或费用所归属的项目名称。作附件各类车票按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。报销单据还应有项目负责人签字。2、费用报销单 报销人员报销除差旅费以外单据应填制
