精选优质文档-倾情为你奉上日常费用报销制度及流程 第一章基本原则 1.公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2.日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3.报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销; 4.补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。5.本制度适用公司全体员工。第二章 借款管理规定及流程（一）借款管理规定1.出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3.各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。4.借款销账规定：（1）借款销账应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财
