精选优质文档-倾情为你奉上应收帐款操作指南一应收收款业务经济内容概要说明(一)总 则为顺利实施MRPII，保证信息流畅通，进一步提高应收帐数据的准确性和及时性，制定如下操作规程。（二）实施细则一、基础数据任务项目：基础数据定义执行部门：财务管理部目的要求：准确及时地维护MAS中的基础数据1操作规程：有涉及到MAS系统的基础数据定义的内容及相关操作均由财务部负责完成，内容包括：公司主文件维护 【GLD103】利润中心主文件维护 【GLD104】银行主文件维护 【ACP100】银行帐户定义 【ACP105】客户类型主文件维护 【ACR105】付款条款维护 【ACP115】付款类型维护 【ACP110】地址主文件维护 【INV110】客户主文件维护 【ACR100】帐龄结构维护 【ACR110】销售发票（按客户签收单）【ACR622】应收帐款转帐务系统【ACR201】收款登录/过帐【ACR645】收款转帐务系统【ACR202】应收帐款关闭【ACR6
