精选优质文档-倾情为你奉上编号Q/SLT-YX-ZD-03-2012编制部门营销中心编制审核批准人营销中心差旅费审批报销制度根据公司管理的要求，为了加强监督和管理，提高工作效率，依据公司相关制度，特制定本制度。一、 审批程序1. 出差人员必须事先填写“出差行程计划表”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2. 出差人员借款需持批准后的“出差行程计划表”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字、分管领导审核后报总经理批准后方可借款。3. 出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告（填写出差报告），并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4. 审核人员（经费管理员）根据业务员出差记录单和有效出差单据（符合票据粘贴规定的报销单），按费用报销标准、费用分类规定，核报差旅费。5. 凡与原出差申请单上规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见，报总经理批
