精选优质文档-倾情为你奉上货款支付及费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条 采购付款报销流程1、采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单，材料名称，规格型号，数量，价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，支票、电汇方式的须附上供货单位银行帐号资料（加盖供应商公章），并附上采购订单、报价单（须有总经理签字认可），并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购货到付款应先填写支付证明单采购请款单，材料名称，规格型号，数量，价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，支票、电汇方式的须附上供货单位银行帐号资料（加盖供应商公章），并附上采购订单、报价单（须有总经理签字认可）、仓库进仓单，并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理付款手续 (现金或支票等)；3、采购部借款采购部分，采购
