精选优质文档-倾情为你奉上财务制度财务部是组织实施整个公司财务管理的职能部门，其工作职责直接对集团公司董事长负责。财务人员的调动、调整、聘用和辞退，必须在董事长和财务主管的监督下与接管人员办理交接手续。现金管理1.在日常业务上由公司财务主管统一管理，在日常行政管理和财务资金超过预算金额的开支由董事长批准，预算范围以内的开支由总经理授权、财务管理人员审核批准。费用报销管理1.必须有正式发票以及经手人、部门负责人签名，经批准后方可报销；报销的发票客户名称必须是本公司单位，如果是个人不得报销，有特殊情况需单位负责人批准签字。（注：无正式发票的开支必须有相关收据或者相关负责人签字证明；同时拿其它正规发票抵扣，不然不得报销。）2.办公室以及交通日常费用报销不超过预算部分由办公室主任批准后，交由财务部审核报销。4.招待费用的小额度报销由各部门负责人审批，报办公室主任批准后，财务部方可给予报销，大额度招待费办公室主任在批准前要向总经理报备，事后报销时也需总经理签字，再由财务部予以报销。（注：小额度不超过500元的金额。）3.工程相关支出必须先向总经理请
