精选优质文档-倾情为你奉上泸州天源包装制品有限公司费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，明确报销内容，减少不合格单据传递的失误，加强公司各项费用的核算，提高工作效率，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合我们公司的实际经营情况制定本制度。一、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门主管以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 财务预审部门负责人签字粘贴相应票据总经理签字出纳付款 未通过第二条 费用的报销期限。1、 日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周四前由交由财务部门审核，因总经理事务繁忙，每周五总经理统一审批办理报销手续，其余时间不予报销。外地业务片区等于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交营销部递财务部门报销。2、 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销。
