精选优质文档-倾情为你奉上财务费用报销制度及流程 费用报销制度1、 为加强费用管理，公司所有需报销人员必须在业务完毕一周内办理报销手续。无故拖延报销时间的原则上不予报销。2、 费用发生过程中，必须由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。当事人应充分取得费用的相关票据，大额费用支出如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据，支付前需报经总经理同意。3、 费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一使用的“费用报销单”规范粘贴，便于归类计算和整理。4、 当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将所需报销费用的发生时间、发生原因、报销金额等要素填写齐全，并签署自己的名字交共同参与的人员复查签字。 费用报销流程需要报销费用的部门或个人应据实粘贴所有票据，填写“费用报销单”，列明：所属部门，时间，报销金额大小写，详细说明报销的款项用途（包括但不限于项目名称，随行全体人员名字，业务经理名字，所办事项等）。业务、风控部门所有报销先由部门经理审核，然后报财务部会计处审核，最后经总经理审
