精选优质文档-倾情为你奉上出纳工作细则编制-詹2011-03-14出纳工作职责1、 资金收付管理：资金付款，资金收款、提现及存现、以及资金调拔2、 负责保管公司的现金及有价证券3、 负责及时登记现金和银行存款日记帐和有价证券备查薄4、 每月存款日记帐与银行对帐单对帐5、 资金往来单据索取，打印，移交6、 开户许可证，贷款资料，银行资料和账本管理7、 贷款资料准备以及贷款卡年审8、 收付款项信息反馈第一部分 总则第一条 为了规范公司财务出纳作业行为，特制订本出纳作业细则第二条 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作及其他不相容职务。第二部分 日常作业处理程序第三条 收款作业 1、出纳根据收款收据，检查支票或点收现款，无误后在应收会计填制的收款收据上签名（或加盖私人印鉴章），并注明收款日期； 收款收据应收会计填制的财务单据，出纳人员可直接在相关单据上签名或加盖私人印鉴章，并加盖“现金付讫”或“银行付讫”章和注明日期； 2、出纳人员将收款收据
