财务走款流程(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上附件1 财 务 走 款 流 程 为了促进公司各项工作的顺利开展，明确报帐时间、程序和办法、规范公司的报销流程，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效率，特将财务走款流程进行公示，请公司员工与各公司合作方业务主办人员配合执行。一、公司内部财务报销走款流程：报销走款流程：报销人填制费用报销单同行人员或证明人签字部门经理审批确认会计签字确认总经理签字出纳处报销付款。相关规定：1、 报帐时间：每周二、周四的下午。 2、报销规定、票据分类粘贴和相关负责人核实签字的具体操作方法见公司财务管理制度。二、公司打印图纸费用支付流程: 费用支付流程：确定打图合作方协议或合同确定图纸使用项目签收单项目负责人签字设计部经理签字财务审核签字总经理签字出纳付款。 相关规定：1、项目责任人制：公司任何形式的打印图纸由相应项目负责人签收，项目负责人应注明打印形式、项目名称、图纸类型及数量。2、款项支付方式：与公司指定合作的打印