财务部组织结构及工作程序(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务部组织结构及岗位职责第一部分：财务部组织结构财务总监财务经理成本主管出纳员餐饮收银员客房收银员收银领班稽核主管往来帐主管管第二部分：财务部岗位职责（试行）出纳员岗位职责直接上级：财务部经理工作范围：负责财务部具体出纳工作主要职责：1、 遵守现金管理制度、银行结算制度，及时办理现金收付和银行收付结算业务。2、 管理库存现金、支票及各种有价票券和其他相关财务资料。3、 登记、保管现金、银行存款日记账，做到日清月结。 工作程序：1、 审核、核对收银领班交来的夜间稽核工作底表，审核内容：1.1 实际收到的现金、信用卡、及支票总数是否与报表的收款总数一致，无误后，填制“现金交款单”和“进帐单”，将收到的款项当日上午10：00前送存银行。办理完存款手续后将“现金交款单”和“进帐单”第一联交帐务主管进行核对并编制收入凭证。1.2 核对应收记账款及餐饮部挂宾客帐