酒店财务日常工作手册(共17页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上酒店财务日常工作操作手册一、店财务日常工作事项与操作流程 1日常工作事项部门周期序号内容备注财务每天1上传酒店夜审报表要求上午九点前EMAIL给收入会计、区域组长2核对营业款，并至银行存款、兑换零钞、拿取银行回单要求中午12点前存营业款，无网银的酒店需将回单传真至总部021-资金主管收3打印二级报表，将营业款存款凭证、信用卡拉单有序贴在二级报表上；并在二级报表上注明佣金、应收款明细单位名称4编制综合报表（信用卡明细表、佣金明细表、应收账款明细表、欠款离店应收、内签单明细表）欠款应收产生原因备注清晰，应收账款账龄分析。5整理收入户、基本户银行回单6登记现金、银行流水账及支票使用登记表7酒店账务日审，编制日审问题汇总表每周五将日审问题汇总表EMAIL给区域组长8每天编制成本控制表水、电、气、洗涤费等各项能耗9下班前编制当天工作日志每周五EMAIL给区域组长每周9每周不定期