精选优质文档-倾情为你奉上出差及差旅费报销管理规定“出差”是指公司员工经过公司批准离开公司驻地而到异地执行公务活动的行为。为加强公司出差费用的管理，特制定本规定。一、员工出差借支报销的办理程序 1、出差前须先到人力资源部填写“出差申请单”，在征得分管领导批准出差后，根据出差事由、预计出差天数、交通工具，由部门主管领导确认需要借支金额。 2、根据主管领导核准的借款金额到财务部办理借款手续。3、出差员工返回后，须在五个工作日内填写“差旅费报销单”及“差旅费报销行程单”，按出差时间和地点发生的先后顺序粘贴报销单据，并在发票背后签字，交本部门内勤干事到财务部办理报销手续，结清借支款；如有特殊原因延迟的，最长不得超过10个工作日。10日内未结清借款者，财务部不得再予以借支，并从该员工当月工资中扣除借支款项；对于出差时间较长在业务所在地租房的员工（1个月以上），需要将每个月的差旅费按照公司要求填制好相关差旅费报销单据后，于次月3日前快递回公司所在部门，由本部门内勤干事在每月10日前代其办理报销手续。4、“差旅费报销行程单”必须严格按照要求填写，具
