EAS系统标准操作手册-出纳管理(共23页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上上品堂集团用户操作手册-总账EAS系统操作手册-出纳 用户操作手册 -出纳一、 初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。1. 现金科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。2. 银行存款初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-出纳管