精选优质文档-倾情为你奉上差旅费及通勤补助费管理制度第一条 为了加强公司差旅费及通勤补助费的管理，规范核算流程和费用标准，制定本制度。 适用范围（一）本制度适用于集团内各公司、各单位、各项目及各部门；（二）园区营销部差旅费标准依据营销部差旅费管理制度执行。第二条 管理部门及人员财务部、人资部、行政部、总经办、审计部、各差旅费申请部门、各分管部门分管领导、财务副总。第三条 管理职责（一）财务部1.负责差旅费的日常核算与管理，定期清理差旅费借款，通知差旅费借款人按期核销，防止出现呆坏账的发生；2. 对于未按时间要求进行核销账务的借款人员，给予处罚处理；3. 严格按照制度规定审核通勤补助费及差旅费的合规性；4.定期配合行政部总经办编制差旅费及通勤补助费预算分析。（二）行政部、总经办1.负责公司员工出差票务、住宿的预订及相关费用资金借款申请与核销办理； 2.负责本部门人员通勤补助费费报销的审核及出差返回后的账务核销工作。3.负责定期编制差旅费及通勤补助费预算及分析预算执行情况。（三） 人资部1.负责各部门
