公司日常费用开支管理办法(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上公司日常费用开支管理办法总则为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。请款及报销流程：1、请款流程：申请人提出申请部门负责人审批 项目合同负责人签署 分管领导签字 财务部审核 总经理批准 计划财务部办理2、报销流程：经办人持票据 部门负责人审核 财务部按会计制度和公司规定审核 符合规定 总经理批准 财务部办理 不符合规定 返回部门负责人差旅费支出规定一、出差借款申请、审批及报销办法1、出差人员在出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要而定，经部门经理及分管副总签署后，报总经理批准单。一份交人力资源部留做考勤依据，另一份