公司财务费用报销制度(修改试行版)(共18页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务报销和财产管理制度公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。1、 总则 第一条 费用审批及报销流程。财务部负责人签字 各项费用开支，必须经财务会计审核、部门负责人签字后，报行政副总经理、总经理批准，最后有财务负责人签字；具体各项费用的报销流程办理如下：总经理签字行政副 总签字财务预审部门负责人签字粘贴相应票据未通过 第二条 原始凭证有效性的规定： （1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： 税务机关批准的带防伪水印底纹和统一发票监制章的税务发票； 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。（3） 经办人取