公司往来款管理办法(模板)(共6页).docx

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上xx往来款管理办法(草稿)第一章总 则第一条 为了加强XX信息装备股份有限公司往来款管理工作,进一步保护投资者的合法权益,规范企业资金往来行为,保证企业资金高效利用,并减少坏账风险,根据集团公司XX办法,结合本公司具体情况,特制定本办法。第二条 本办法所称往来款项是指企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、应收应付票据、其他应收款、其他应付款。现就相关项目进行详细规定。(预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行)第二章应收账款管理第三条 应收账款是指因销售、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费等。第四条 应收账款的归口管理部门为公司财务部和市场部,财务部负责数据传递和信息反馈,市场部负责客户的联系和款项催收,财务部和市场部共同负责客户信用额度的确定。1、财务部应将销售收入及时入账,不得账外设账,确保应收账款数据真实可靠。2、应收账款实行责任到人的管理制度,本着“谁经办,谁催收,谁引起,谁解决”的原则,市场部作为应收账款的归口部门主体,重点负责客户资信、

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