精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销办法及规定 为进一步规范差旅费开支行为，根据07年差旅费报销时存在的问题，现对该办法作出部分修改，请各部门作以审议，如无异议，请各部门严格遵照执行。第一条 出差审批流程（一）、出差借款程序 因公需出差人员必须事先填写借款单，注明出差人姓名、出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经部门领导及主管副总、财务总监批准后方可办理借支。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门人员分别填制出差借款单。财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具体流程如下：出差人员 部门领导主管副总财务总监会计制证出纳付款（二）、出差报销程序公司员工出差回来，必须在15日内办理报销手续，不得拖延。出差人员必须按出差线路顺序填写“差旅费报销单”，按出差线路列明出差日期、出差起讫地点、天数、出差人数、出差补助应注明项目，费用金额等相关内容，（发票抬头应完整填写我公司名称，并加盖清晰的发票专用章或财务专用章，据实填写发票项目、发票日期）。以上各类票据应当按出差线路依次顺序粘贴。报销单先由部门领导、主管副总把关审核、财务部按规定标准
