精选优质文档-倾情为你奉上费用报销审批管理规定10目的为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 20适用范围本制度适用对象为公司所有人员的费用报销。本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。30职责31部门负责人对其各部门报销单据所发生的业务真实性、合理性和有效性负责。32财务部对报销费用的票据合法性、资金安全性以及根据公司各类有关资金支付相关制度等进行审核。40报销基本要求41报销人须按实际业务发生情况分部门填单报销，以便财务部进行成本核算。42各种发票、收据、支持性附件等必须内容完整、票据合法，方能给予报帐。 A内容完整：各种发票、收据、单证必须写清楚客户名称、业务发生时间、物品名称（或费用名称），数量、单价、金额、大小写必须正确、相符。 B票据合法：各种发票必须是税务机关当前认可的合法票据，必须有税务监制章（或财政监制章）、签发单位的财务专用章等有效印章，填制人和收款人的签名。 4. 3
