1、国家开发银行贷款业务会计操作规程（试行）相关附式附式一：调度资金通知单年 月 日 调出银行 调入银行 开 户 行 开 户 行 帐 号 帐 号 调度金额（小写） 说明 资金局（盖章） 局长： 处长： 经办： 附式二：国家开发银行汇拨贷款资金清单贷款种类：信贷局：（盖章） 年 月 日 单位：万元 经办行在 项目名称 经办行 汇入行 年度计划 本次下拨 累计下拨 合同编号 备 注 汇入行帐号 财会局 处理意见 处长： 经办：附式三：国家开发银行贷款项目台帐主管部门 利率：年 月 合同编号：借款单位名称： 贷款期限：自 年 月 日至 年 月 日止 年 本 年累 计 本次下 累计下 本年回 累计回 凭
2、证 号摘 要 贷款余额 月 日 计 划计 划 达贷款 达贷款 收贷款 收贷款 说明：本格式为参考格式，各信贷局可根据实际情况，作适当调整。附式四：国家开发银行汇拨贷款资金通知单你单位 项目国家开发银行贷款资金 万元（累计 万元）已于 月 日电汇 行（经办行） ，请收到本通知后即与该行联系，并及时按本次资金全额办理贷款支用手续。此致国家开发银行（盖章）年 月 日信贷局：联系人： 联系电话：附式五：资金到位通知单国家开发银行：我单位于 月 日从你行代理行 行贷款 万元（累计 万元） 。特此报告借款单位：（盖章）年 月 日联系人： 联系电话：附式六：国家开发银行直接贷款通知书年 月 日 第 号贷款种
3、类： 信贷局 借款单位名称 邮 编 详细地址 电 话 十亿千百十万千百十元 十亿千百十万千百十元 本次贷款 累计贷款 年度贷款计划 国家开发银行盖章 说 明 复核： 经办：附式七：贷款资金还款通知单我单位 项目贷款到期本金 元，利息 元，已于 月 日归还你行代理行 行。特此报告借款单位：（盖章）年 月 日联系人： 联系电话：附式八：代理开发银行贷款旬报附式：编报行： 年 月 旬 单位：万元 项目名称 本年累计发放贷款 贷款余额 备 注 一、基本建设贷款 二、基本建设软贷款 三、技术改造贷款 四、流动资金贷款 五、专项贷款 六、其他贷款 合计 财会负责人： 复核： 制表：附式九：代理开发银行贷款月份会计科目情况表附式：编报行： 年 月 日 单位：万元行次 科目代号 科 目 名 称 期初余额 本期发生额 期末余额 代理开发银行基建贷款 代理开发银行技改贷款 代理开发银行专项贷款 代理开发银行其他贷款 合 计 开发银行存放款项 代理开发银行贷款基金 合 计 代理开发银行贷款未收利息 财会负责人： 复核： 制表：
